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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5361 | 1.60% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5428 | 1.59% |
| 华安优势精选混合C | 0.8662 | 1.36% |
| 华安优势精选混合A | 0.8870 | 1.35% |
| 华安先进制造混合发起式A | 0.9169 | 1.16% |
| 华安先进制造混合发起式C | 0.9113 | 1.15% |
| 华安优势企业混合A | 0.7651 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0014 | -0.13% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0032 | -0.14% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.6479 | 1.29% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.6149 | 1.29% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0425 | 1.17% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0387 | 1.16% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.2100 | 0.83% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1642 | 0.83% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 0.27% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 0.26% |