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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.6029 | 3.32% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.5976 | 3.31% |
| 博时中证机器人指数发起式A | 1.2612 | 3.14% |
| 博时中证机器人指数发起式C | 1.2509 | 3.13% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.7308 | 1.69% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.7168 | 1.69% |
| 恒生科技指数ETF | 0.7496 | 1.68% |
| 新能车ETF | 1.2530 | 1.67% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0361 | 1.63% |
| 博时港股通领先趋势混合A | 0.5759 | 1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) | 1.0000 | 100.00% |
| 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.0626 | 0.14% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2.0805 | 0.13% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9629 | -0.16% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9538 | -0.16% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.0471 | -0.19% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 1.0258 | -0.19% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.3003 | -0.24% |