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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-16 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.1108 | -0.65% |
2024-04-15 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.1181 | -0.03% |
2024-04-12 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.1184 | -0.02% |
2024-04-11 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.1186 | 0.04% |
2024-04-10 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.1182 | -0.16% |
2024-04-09 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.1200 | 0.24% |
2024-04-08 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.1173 | -0.28% |
2024-04-03 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.1204 | -0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |