近一月国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A006876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2991 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3032 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3054 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3062 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3065 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2995 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3015 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3004 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3050 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3082 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3048 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3070 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3009 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2995 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2983 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3042 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3025 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2996 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3141 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3150 |
0.61% |
