近一月广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围广发均衡养老三年持有混合(FOF)007249净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0873 |
-0.21% |
2024-04-22 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0896 |
0.11% |
2024-04-19 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0884 |
-0.39% |
2024-04-18 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0927 |
0.01% |
2024-04-17 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0926 |
1.04% |
2024-04-15 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0965 |
0.26% |
2024-04-12 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0937 |
-0.25% |
2024-04-11 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0964 |
0.13% |
2024-04-10 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0950 |
-0.27% |
2024-04-09 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0980 |
0.28% |
2024-04-08 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) |
1.0949 |
-0.59% |
2024-04-03 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF) |
1.1014 |
-0.11% |