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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0949元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0114元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0006元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000065 | 北方国际 | 0.99% | 0.57% |
| 601857 | 中国石油 | 0.99% | 1.90% |
| 600028 | 中国石化 | 0.96% | 0.76% |
| 000888 | 峨眉山A | 0.91% | 1.92% |
| 600138 | 中青旅 | 0.88% | 0.44% |
| 002415 | 海康威视 | 0.73% | 0.70% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.73% | -0.14% |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 0.59% | 1.80% |
| 600941 | 中国移动 | 0.48% | -0.07% |
| 06862 | 海底捞 | 0.33% | 4.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |