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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 半导体 | 0.6557 | 0.32% |
| 2024-04-18 | 半导体 | 0.6731 | -1.06% |
| 2024-04-17 | 半导体 | 0.6803 | 4.20% |
| 2024-04-16 | 半导体 | 0.6529 | -3.40% |
| 2024-04-15 | 半导体 | 0.6759 | 1.14% |
| 2024-04-12 | 半导体 | 0.6683 | 0.50% |
| 2024-04-11 | 半导体 | 0.6650 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 半导体 | 0.6858 | 1.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安锐意混合 | 1.7508 | 0.94% |
| 国联安鑫安 | 0.7785 | 0.93% |
| 消费ETF基金 | 0.9561 | 0.91% |
| 国联安智能制造混合A | 1.2040 | 0.88% |
| 国联安精选 | 0.5760 | 0.88% |
| 国联安核心优势混合A | 0.7427 | 0.87% |
| 国联安医药100A | 0.9264 | 0.81% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.6996 | 0.79% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.6855 | 0.73% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6729 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
