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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根强化回报债券A | 1.6540 | 0.05% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5658 | 0.05% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1269 | 0.04% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1127 | 0.01% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.1036 | 0.01% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1436 | 0.00% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.1344 | 0.00% |
| 摩根丰瑞债券A | 1.0134 | -0.04% |
| 摩根丰瑞债券C | 1.0126 | -0.04% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9489 | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A | 1.1179 | -0.30% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C | 1.1156 | -0.30% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.8255 | -0.36% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.8388 | -0.36% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4229 | -0.43% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4115 | -0.43% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0314 | -0.48% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0305 | -0.48% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A | 0.9961 | -0.57% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0600 | -0.58% |