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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)

近一月华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚惠(FOF)A005218净值及计算阶段收益
近一月005218基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4339 -0.29%
2026-09-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4381 -0.32%
2026-09-09 华夏聚惠(FOF)A 1.4427 -0.17%
2026-09-08 华夏聚惠(FOF)A 1.4451 0.06%
2026-09-07 华夏聚惠(FOF)A 1.4443 -0.24%
2026-09-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4478 0.32%
2026-09-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4432 0.17%
2026-09-02 华夏聚惠(FOF)A 1.4408 -0.27%
2026-09-01 华夏聚惠(FOF)A 1.4447 -0.01%
2026-08-31 华夏聚惠(FOF)A 1.4448 -0.42%
2026-08-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4509 0.00%
2026-08-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4509 -0.10%
2026-08-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4523 0.25%
2026-08-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4487 0.14%
2026-08-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4467 -0.10%
2026-08-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4481 -0.14%
2026-08-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4502 0.20%
2026-08-19 华夏聚惠(FOF)A 1.4473 -0.19%
2026-08-18 华夏聚惠(FOF)A 1.4500 0.01%
2026-08-17 华夏聚惠(FOF)A 1.4498 0.10%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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