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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-17 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605186 | 健麾信息 | 2.60% | 0.06% |
| 300622 | 博士眼镜 | 2.57% | -1.21% |
| 002517 | 恺英网络 | 2.42% | -2.55% |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.40% | -3.61% |
| 301052 | 果麦文化 | 2.22% | -2.29% |
| 300031 | 宝通科技 | 2.13% | -2.43% |
| 002605 | 姚记科技 | 2.07% | -0.55% |
| 603728 | 鸣志电器 | 2.06% | -3.28% |
| 300533 | 冰川网络 | 1.78% | -3.36% |
| 688576 | 西山科技 | 1.76% | 1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5815 | 0.85% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8581 | 0.74% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8518 | 0.73% |
| 申万证券LOF | 0.7185 | 0.69% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1020 | 0.64% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8100 | 0.61% |
| G60创新 | 0.4858 | 0.58% |
| 申万沪深300A | 1.0468 | 0.51% |
| 300价值E | 1.0165 | 0.51% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6402 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
