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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-17 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.42% | 0.36% |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.40% | -0.80% |
| 301052 | 果麦文化 | 2.22% | 0.16% |
| 300031 | 宝通科技 | 2.13% | 0.52% |
| 002605 | 姚记科技 | 2.07% | 1.71% |
| 603728 | 鸣志电器 | 2.06% | -1.33% |
| 300533 | 冰川网络 | 1.78% | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.2840 | 4.33% |
| 申万菱信新经济混合A | 1.3044 | 3.54% |
| 申万菱信乐享混合A | 1.3700 | 3.46% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2905 | 3.27% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 4.8070 | 3.22% |
| 申万电子LOF | 1.4311 | 2.96% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.8419 | 2.58% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.8276 | 2.57% |
| G60创新 | 0.7114 | 2.53% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 1.0394 | -0.11% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 1.0221 | -0.11% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 1.2114 | -0.12% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 1.5929 | -0.34% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 1.5437 | -0.34% |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.74% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.73% |