近一月华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6170 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6363 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6502 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6537 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6516 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6310 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6420 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6441 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6555 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6652 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6484 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6513 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6287 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6267 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6229 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6469 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6362 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6208 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6873 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6983 |
2.07% |
