近一月长城港股通混合基金净值查询
查询指定日期范围长城港股通价值混合007132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
长城港股通价值混合 |
0.7007 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
长城港股通价值混合 |
0.6977 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
长城港股通价值混合 |
0.7140 |
-0.42% |
| 2024-04-12 |
长城港股通价值混合 |
0.7170 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
长城港股通价值混合 |
0.7214 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
长城港股通价值混合 |
0.7191 |
1.11% |
| 2024-04-09 |
长城港股通价值混合 |
0.7112 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
长城港股通价值混合 |
0.7060 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
长城港股通价值混合 |
0.7035 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
长城港股通价值混合 |
0.7084 |
1.96% |
| 2024-04-01 |
长城港股通价值混合 |
0.6948 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
长城港股通价值混合 |
0.6945 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
长城港股通价值混合 |
0.6945 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
长城港股通价值混合 |
0.6890 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
长城港股通价值混合 |
0.6891 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
长城港股通价值混合 |
0.6878 |
0.48% |
| 2024-03-22 |
长城港股通价值混合 |
0.6845 |
-2.16% |
| 2024-03-21 |
长城港股通价值混合 |
0.6996 |
1.08% |
| 2024-03-20 |
长城港股通价值混合 |
0.6921 |
0.52% |
| 2024-03-18 |
长城港股通价值混合 |
0.7021 |
0.85% |
