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2019年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001881 中欧新趋势混合E 1.3022 0.14%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4270 0.14%
004485 泰达宏利业绩股票C 1.0951 0.14%
004484 泰达宏利业绩股票A 1.1054 0.14%
000935 浙商汇金转型成长 0.7330 0.14%
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.2448 0.14%
470009 汇添富民营活力混合 2.9220 0.14%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.8841 0.14%
004132 国联安鑫发混合C 1.1607 0.14%
004131 国联安鑫发混合A 1.1520 0.14%
040004 华安宝利配置混合 1.3890 0.14%
630007 华商稳健双利债券A 1.4570 0.14%
410009 华富量子生命力混合A 0.9133 0.14%
001457 华商新常态混合A 0.7280 0.14%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.4430 0.14%
020020 国泰双利债券C 1.4040 0.14%
020019 国泰双利债券A 1.4500 0.14%
000698 宝盈科技30混合 1.4800 0.14%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.0351 0.14%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0361 0.14%
163808 中银中证A100指数增强 1.5120 0.13%
519963 长信利盈混合A 1.2756 0.13%
519962 长信利盈混合C 1.2615 0.13%
001420 南方大数据300A 1.0713 0.13%
110009 易方达价值精选混合 1.1426 0.13%
000142 融通增强收益债券A 1.0657 0.13%
006487 广发中证1000ETF联接C 1.1041 0.13%
006486 广发中证1000ETF联接A 1.1030 0.13%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0043 0.13%
002076 浙商中证500增强A 0.8937 0.13%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.5440 0.13%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5970 0.13%
002227 长城新优选混合A 1.0921 0.13%
002228 长城新优选混合C 1.2799 0.13%
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0469 0.13%
001385 东方新思路混合C 0.7763 0.13%
006269 永赢智能领先混合C 1.0188 0.13%
001384 东方新思路混合A 0.7888 0.13%
006266 永赢智能领先混合A 1.0195 0.13%
166001 中欧新趋势混合A 1.2385 0.13%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.5080 0.13%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0293 0.13%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1921 0.13%
006096 中金浙金6个月定开债 1.0077 0.13%
002458 国泰民利策略收益混合 1.0559 0.13%
001619 兴银汇福定开债 1.0138 0.13%
005919 天弘中证500ETF联接C 0.8649 0.13%
005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0234 0.13%
002018 鹏华弘安混合A 1.1455 0.13%
005790 银河景行3个月定开债 1.0174 0.13%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4870 0.13%
002599 平安消费精选混合C 0.7460 0.13%
519162 新华增怡债券A 1.2104 0.13%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0773 0.13%
519150 新华优选消费混合 1.5880 0.13%
002651 东方红汇利债券A 1.0844 0.13%
002652 东方红汇利债券C 1.0691 0.13%
519100 长盛中证A100指数 1.3138 0.13%
001143 华商量化进取混合 0.7720 0.13%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.7500 0.13%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.5960 0.13%
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.1113 0.13%
005322 中银丰禧定期开放债券 1.0237 0.13%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.5670 0.13%
005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0412 0.13%
005264 国都多策略混合 1.3299 0.13%
160719 嘉实黄金 0.7830 0.13%
002903 广发中证500ETF联接C 0.8614 0.13%
673090 西部利得个股精选股票A 1.1280 0.13%
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9793 0.13%
510560 国寿安保中证500ETF 1.0524 0.13%
001190 鹏华弘润混合A 1.2065 0.13%
006973 太平睿盈混合A 1.0203 0.13%
582003 东吴配置优化混合A 1.1009 0.13%
003066 光大尊富18个月定开债C 1.0099 0.13%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7680 0.13%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 0.8532 0.13%
660011 农银中证500指数 1.2561 0.13%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.5500 0.13%
003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0447 0.13%
003199 长盛盛琪一年债券A 1.0424 0.13%
003200 长盛盛琪一年债券C 1.0369 0.13%
004635 中信建投睿利C 0.9764 0.13%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.3942 0.13%
485107 工银添利债券A 1.2286 0.13%
050001 博时价值增长混合 0.7940 0.13%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.4977 0.13%
003308 中信建投睿利A 0.9892 0.13%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8925 0.13%
450006 国富强化收益债券C 1.1093 0.13%
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0488 0.13%
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0458 0.13%
040002 华安中国A股增强指数 0.7830 0.13%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5070 0.13%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9277 0.12%
000587 大成灵活配置混合A 1.6430 0.12%
006656 方正富邦中证500ETF联接A 0.9379 0.12%
167601 国金300指数增强A 0.9772 0.12%
001056 北信瑞丰健康生活 0.8660 0.12%
000536 前海开源可转债债券A 0.8320 0.12%
005909 华泰保兴尊利债券C 1.0444 0.12%
001106 华商健康生活混合 0.8270 0.12%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1461 0.12%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.8360 0.12%
005522 华泰保兴吉年福定开混合 1.0755 0.12%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.7120 0.12%
006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0183 0.12%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8410 0.12%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7290 0.12%
000409 鹏华环保产业股票 1.6030 0.12%
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.0692 0.12%
004895 华商鑫安灵活混合 0.8450 0.12%
007016 富国睿泽回报混合 1.0159 0.12%
004875 融通深证成份指数C 0.8060 0.12%
000962 天弘中证500ETF联接A 0.8460 0.12%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0777 0.12%
004362 摩根安通回报混合C 1.0499 0.12%
004361 摩根安通回报混合A 1.0636 0.12%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.4847 0.12%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8370 0.12%
161612 融通深证成份指数A 0.8170 0.12%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0862 0.12%
519002 华安安信消费混合A 1.6590 0.12%
485007 工银添利债券B 1.2118 0.12%
001426 南方大数据300C 1.0562 0.12%
003132 德邦新回报灵活配置混合A 1.1370 0.12%
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.1224 0.12%
003221 新华丰利债券A 1.0983 0.12%
001339 兴银鼎新灵活配置A 0.8480 0.12%
002621 中欧消费主题股票A 1.6330 0.12%
512910 广发中证A100ETF 1.0400 0.12%
410003 华富成长趋势混合A 0.9769 0.12%
001405 东方红策略精选混合A 1.1155 0.12%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.6120 0.12%
450009 国富中小盘股票A 1.6400 0.12%
450005 国富强化收益债券A 1.1524 0.12%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.0660 0.12%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9068 0.12%
519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0341 0.12%
519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0355 0.12%
501041 汇添富弘安混合A 1.0788 0.12%
040008 华安策略优选混合A 1.7839 0.12%
003115 光大诚鑫混合A 1.0398 0.12%
420009 天弘安康颐养混合A 1.6240 0.12%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8480 0.12%
003567 华夏行业景气混合A 1.2143 0.12%
531008 建信稳定增利债券A 1.7870 0.11%
005395 泓德臻远回报混合 1.1707 0.11%
002449 民生加银量化中国混合A 0.9000 0.11%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9180 0.11%
002452 民生加银和鑫定开债 1.1652 0.11%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9490 0.11%
005988 兴业纯债6个月定开债A 1.0259 0.11%
217008 招商安本增利债券C 1.3184 0.11%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.5511 0.11%
000550 广发新动力混合A 1.8110 0.11%
002425 金鹰元禧混合C 1.1326 0.11%
005095 国泰量化成长优选混合A 0.8864 0.11%
005397 南方安养混合 1.0731 0.11%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3289 0.11%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0765 0.11%
006155 新华家盈双利混合A 1.0092 0.11%
006156 新华家盈双利混合C 1.0068 0.11%
002031 华夏策略混合 3.5780 0.11%
003222 新华丰利债券C 1.0861 0.11%
006686 人保安惠三个月定开债 1.0115 0.11%
003092 华商丰利增强定开债A 0.9190 0.11%
001763 广发多策略混合 0.9070 0.11%
003093 华商丰利增强定开债C 0.9080 0.11%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0464 0.11%
005908 华泰保兴尊利债券A 1.0490 0.11%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0348 0.11%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.5468 0.11%
001261 国联新机遇混合A 0.8950 0.11%
000338 鹏华双债保利债券B 1.1564 0.11%
530008 建信稳定增利债券C 1.7440 0.11%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0658 0.11%
000826 广发百发100指数A 0.9520 0.11%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0617 0.11%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4130 0.11%
501042 汇添富弘安混合C 1.0631 0.11%
006582 博时富永3个月定开债 1.0203 0.11%
001406 东方红策略精选混合C 1.0634 0.11%
003877 富国久利稳健配置混合A 1.1009 0.11%
210006 金鹰元禧混合A 1.1311 0.11%
005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0561 0.11%
001522 博时新策略灵活配置混合A 1.1829 0.11%
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0315 0.11%
001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9100 0.11%
006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.1051 0.11%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9410 0.11%
002612 融通通慧混合A/B 1.1649 0.11%
001797 国新国证新利混合A 0.9310 0.11%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.0331 0.11%
202213 南方核心竞争混合 1.1013 0.11%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0345 0.11%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0080 0.11%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9080 0.11%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.1441 0.11%
206004 鹏华信用增利债券B 1.4144 0.11%