近一月摩根安通回报混合A|上投安通回报A基金净值查询
查询指定日期范围摩根安通回报混合A004361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
摩根安通回报混合A |
1.5272 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
摩根安通回报混合A |
1.5194 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
摩根安通回报混合A |
1.5155 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
摩根安通回报混合A |
1.5084 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
摩根安通回报混合A |
1.5023 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
摩根安通回报混合A |
1.4947 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
摩根安通回报混合A |
1.4900 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
摩根安通回报混合A |
1.4941 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
摩根安通回报混合A |
1.4816 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
摩根安通回报混合A |
1.4938 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
摩根安通回报混合A |
1.4983 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
摩根安通回报混合A |
1.4966 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
摩根安通回报混合A |
1.4986 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
摩根安通回报混合A |
1.4959 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
摩根安通回报混合A |
1.4980 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
摩根安通回报混合A |
1.4926 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
摩根安通回报混合A |
1.4875 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
摩根安通回报混合A |
1.4881 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
摩根安通回报混合A |
1.4948 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
摩根安通回报混合A |
1.5015 |
0.14% |
