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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-19 | 每份派现金0.0640元 |
| 2022-10-10 | 每份派现金0.0630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 0.05% | -0.98% |
| 688006 | 杭可科技 | 0.05% | 0.41% |
| 688058 | 宝兰德 | 0.05% | 3.02% |
| 688103 | 国力股份 | 0.05% | -0.37% |
| 688112 | 鼎阳科技 | 0.05% | -0.70% |
| 688520 | 神州细胞-U | 0.05% | 14.82% |
| 688529 | 豪森智能 | 0.05% | -1.24% |
| 688561 | 奇安信-U | 0.05% | -0.28% |
| 688682 | 霍莱沃 | 0.05% | 5.46% |
| 688768 | 容知日新 | 0.05% | -0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生新战略A | 1.0390 | 1.17% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 0.9950 | 1.14% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 0.9775 | 1.14% |
| 民生成长 | 2.2320 | 1.09% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.7538 | 0.80% |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7238 | 0.56% |
| 民生鑫享债券A | 0.9310 | 0.40% |
| 民生鑫享债券C | 0.9095 | 0.40% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1163 | 0.40% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.0962 | 0.39% |