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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-19 | 每份派现金0.0640元 |
| 2022-10-10 | 每份派现金0.0630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.04% | 0.17% |
| 600519 | XD贵州茅 | 3.49% | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 2.26% | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 1.95% | -0.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.85% | 4.72% |
| 300502 | 新易盛 | 1.40% | 6.68% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.37% | 5.43% |
| 000333 | 美的集团 | 1.36% | -0.08% |
| 300059 | 东方财富 | 1.31% | 0.65% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.31% | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4951 | 2.29% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8015 | 1.92% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.7857 | 1.92% |
| 民生城镇化A | 2.5484 | 1.67% |
| 民生养老服务 | 1.4915 | 1.66% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.5062 | 1.62% |
| 民生内需 | 1.9332 | 1.51% |
| 民生成长 | 2.9800 | 1.50% |
| 民生新战略A | 1.3303 | 1.43% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.9152 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |