近一月上投摩根安通回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投安通回报C004362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
上投安通回报C |
1.2550 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
上投安通回报C |
1.2554 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
上投安通回报C |
1.2558 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
上投安通回报C |
1.2499 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
上投安通回报C |
1.2543 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
上投安通回报C |
1.2516 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
上投安通回报C |
1.2502 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
上投安通回报C |
1.2467 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
上投安通回报C |
1.2493 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
上投安通回报C |
1.2500 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
上投安通回报C |
1.2517 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
上投安通回报C |
1.2526 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
上投安通回报C |
1.2524 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
上投安通回报C |
1.2478 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
上投安通回报C |
1.2390 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
上投安通回报C |
1.2353 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
上投安通回报C |
1.2401 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
上投安通回报C |
1.2410 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
上投安通回报C |
1.2439 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
上投安通回报C |
1.2510 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
上投安通回报C |
1.2499 |
0.12% |
