近一月华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年福定开混合005522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4170 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4257 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4338 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4709 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4888 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4804 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4734 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4774 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4763 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4675 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4880 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4940 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5097 |
0.63% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5002 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4934 |
1.28% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4745 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4899 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5025 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4880 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4642 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4915 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4867 |
2.62% |
