近一月华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年福定开混合005522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4842 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4938 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4770 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4887 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4845 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5044 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5018 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4797 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4705 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4658 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4807 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4726 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4639 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4630 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4624 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4446 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4357 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4767 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4886 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4859 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5133 |
-0.87% |
