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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.3800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002311 | 海大集团 | 8.14% | -0.30% |
| 002142 | 宁波银行 | 7.82% | 2.53% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.82% | -0.15% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.31% | -1.64% |
| 01801 | 信达生物 | 5.54% | 0.37% |
| 000425 | 徐工机械 | 5.44% | -0.63% |
| 600309 | 万华化学 | 4.05% | 2.03% |
| 605196 | 华通线缆 | 2.82% | -8.80% |
| 002850 | 科达利 | 2.46% | 0.71% |
| 002202 | 金风科技 | 2.17% | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国创新科技A | 2.8260 | 5.53% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 1.4181 | 5.33% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 1.3821 | 5.33% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.3672 | 5.27% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.2698 | 5.26% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A | 7.1120 | 5.10% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.2978 | 5.05% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.2614 | 5.05% |
| 富国汽车智选混合A | 0.8827 | 5.05% |
| 富国中小盘精选混合A | 5.1070 | 5.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |