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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池龙头ETF | 0.8580 | 2.11% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 1.0376 | 0.43% |
| 兴银中证科创创业50指数A | 1.0422 | 0.42% |
| 兴银研究精选股票A | 1.1431 | 0.18% |
| 兴银研究精选股票C | 1.1102 | 0.17% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 1.1607 | 0.17% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 1.1327 | 0.17% |
| 兴银策略智选混合A | 1.1487 | 0.11% |
| 兴银策略智选混合C | 1.1185 | 0.11% |
| 兴银长盈定开债A | 1.0303 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |