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盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.3117
,-0.0029,-0.22%
净值日期
2026-09-16
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.42%
0.04%
3.45%
2.22%
排名
68/1766
516/1724
418/1389
451/1517
华泰保兴尊利债券C基金档案
基金代码: 005909
基金简称: 华泰保兴尊利债券C
基金全称:
基金公司:
华泰保兴
基金经理:
张挺
基金类型: 债券型-混合二级
成立日期: 2018-06-25
成立份额:
最近份额: 40.4741亿
华泰保兴尊利债券C(005909)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2024-12-19
每份派现金0.0497元
2024-10-25
每份派现金0.0503元
2024-08-16
每份派现金0.0504元
华泰保兴尊利债券C重仓股数据
股票代码
股票名称
仓位比例
涨跌
601665
齐鲁银行
1.68%
2.91%
600926
杭州银行
1.49%
1.80%
601838
成都银行
0.98%
2.46%
600919
江苏银行
0.94%
2.88%
002142
宁波银行
0.52%
1.83%
601077
渝农商行
0.48%
1.31%
601009
南京银行
0.47%
2.58%
002948
青岛银行
0.41%
4.31%
300308
中际旭创
0.35%
0.60%
300750
宁德时代
0.35%
-1.24%
华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
华泰保兴吉年丰A
3.1430
2.21%
华泰保兴吉年丰C
3.0780
2.21%
华泰保兴多策略
1.3924
2.19%
华泰保兴科荣A
1.0416
0.44%
华泰保兴科荣C
1.0358
0.44%
华泰保兴成长优选A
2.0171
0.21%
华泰保兴成长优选C
1.9290
0.21%
华泰保兴安悦A
1.1776
0.09%
华泰保兴尊信定开
1.0806
0.03%
华泰保兴尊颐定开
1.1076
0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
金鹰元丰债券C
1.7936
2.74%
金鹰元丰债券D
1.8373
2.74%
金鹰元丰债券A
1.8361
2.74%
国泰可转债债券A
1.9369
2.59%
国泰可转债债券D
1.9370
2.59%
民生加银增强收益债券E
1.8477
2.49%
民生强债A
1.8525
2.49%
民生强债C
1.7850
2.49%
东方可转债债券A
1.2485
2.05%
东方可转债债券C
1.2268
2.05%
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华泰保兴尊利债券C
华泰保兴005909净值
华泰保兴尊利债券C005909
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005909华泰保兴尊利债券C
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国泰基金管理有限公司