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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0179元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.46% | -0.15% |
| 000858 | 五粮液 | 2.72% | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 2.55% | -0.96% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.70% | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 1.55% | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.54% | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 1.45% | -0.40% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.37% | -1.16% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.36% | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 1.17% | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |