近一月长盛盛琪一年期定开债A基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛琪一年期定开A003199净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0563 |
-0.09% |
2024-04-25 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0572 |
-0.02% |
2024-04-24 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0574 |
-0.06% |
2024-04-23 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0580 |
0.09% |
2024-04-22 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0570 |
0.09% |
2024-04-19 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0561 |
0.06% |
2024-04-18 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0555 |
0.09% |
2024-04-17 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0546 |
0.06% |
2024-04-16 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0540 |
0.06% |
2024-04-15 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0534 |
0.08% |
2024-04-12 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0526 |
0.09% |
2024-04-11 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0517 |
0.07% |
2024-04-10 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0510 |
0.03% |
2024-04-09 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0507 |
0.07% |
2024-04-08 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0500 |
0.06% |
2024-04-03 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0494 |
0.07% |
2024-04-02 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0487 |
0.05% |
2024-04-01 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0482 |
0.02% |
2024-03-29 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0480 |
0.03% |
2024-03-28 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0477 |
0.00% |
2024-03-27 |
长盛盛琪一年期定开A |
1.0477 |
0.04% |