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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.2680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.21% | 1.98% |
| 605305 | 中际联合 | 1.15% | 0.12% |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.08% | -0.17% |
| 002154 | 报喜鸟 | 1.06% | -1.19% |
| 301322 | 绿通科技 | 0.98% | 0.84% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.92% | -0.15% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.80% | 2.33% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.53% | 1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.2999 | 0.67% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1.2697 | 0.67% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6276 | 0.45% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6196 | 0.45% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.8595 | 0.37% |
| 华泰保兴尊合债券A | 1.1734 | 0.36% |
| 华泰保兴尊合债券C | 1.1588 | 0.36% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.8723 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦 | 1.0659 | 0.27% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8109 | 0.21% |