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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0163元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.39% | -2.38% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.33% | -1.53% |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.18% | -7.87% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.10% | -0.57% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.05% | -3.44% |
| 603259 | 药明康德 | 1.02% | -1.77% |
| 600309 | 万华化学 | 1.01% | -1.78% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.91% | -3.47% |
| 688411 | 海博思创 | 0.82% | -2.84% |
| 300502 | 新易盛 | 0.74% | -3.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.3712 | 0.35% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.3087 | 0.34% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9874 | 0.26% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2622 | 0.23% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8874 | 0.19% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8995 | 0.18% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6472 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5596 | 0.04% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1251 | 0.04% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |