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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0163元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 1.91% | 4.23% |
| 000543 | 皖能电力 | 1.47% | -0.69% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.46% | 0.68% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.42% | 0.38% |
| 601138 | 工业富联 | 1.40% | 8.52% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.29% | 4.37% |
| 300857 | 协创数据 | 1.18% | 3.72% |
| 000951 | 中国重汽 | 1.10% | 0.55% |
| 600036 | 招商银行 | 1.09% | 0.23% |
| 688009 | 中国通号 | 1.08% | -0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
| 摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
| 摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
| 摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |