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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-10-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-11-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 2.26% | -0.38% |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.24% | 2.99% |
| 605305 | 中际联合 | 2.08% | -3.48% |
| 600502 | 安徽建工 | 1.70% | -2.41% |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.61% | -0.72% |
| 605196 | 华通线缆 | 1.59% | -5.82% |
| 605589 | 圣泉集团 | 1.57% | -0.20% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.52% | -0.73% |
| 300624 | 万兴科技 | 1.49% | -1.10% |
| 002236 | 大华股份 | 1.44% | -1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平睿享混合A | 1.0024 | 0.31% |
| 太平睿享混合C | 0.9893 | 0.30% |
| 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.0286 | 0.17% |
| 太平恒兴纯债 | 1.0304 | 0.17% |
| 太平恒信6个月定开债 | 1.0564 | 0.16% |
| 太平恒泰三个月定开债 | 1.0296 | 0.16% |
| 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0331 | 0.15% |
| 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0192 | 0.15% |
| 太平安元债券A | 1.0127 | 0.13% |
| 太平安元债券C | 1.0087 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |