热搜: 非金属 易方达上证50增强A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达价值成长混合

2019年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1860 4.04%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1820 3.96%
005138 前海开源弘丰债券A 1.2856 3.89%
005139 前海开源弘丰债券C 1.2811 3.89%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8940 3.83%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9090 3.77%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1530 3.59%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0500 3.55%
005506 前海开源中药股票C 1.2784 3.51%
005505 前海开源中药股票A 1.2794 3.51%
006648 汇安多因子混合A 0.9994 3.11%
006649 汇安多因子混合C 0.9988 3.10%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4436 2.97%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4438 2.97%
159971 富国创业板ETF 1.0291 2.91%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2385 2.80%
004496 前海开源多元策略混合A 1.2557 2.79%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.4432 2.61%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.4417 2.60%
006764 景顺长城景泰鑫利纯债A 1.0275 2.24%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1540 1.85%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1670 1.83%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6639 1.70%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9780 1.66%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0000 1.63%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6740 1.63%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6788 1.63%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7914 1.55%
005328 前海开源价值策略股票 0.7969 1.40%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8790 1.38%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1920 1.19%
006370 国富大中华精选混合美元 0.1876 1.08%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0157 1.01%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2070 1.00%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6270 1.00%
110025 易方达资源行业混合 0.8260 0.98%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6228 0.96%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8647 0.94%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8891 0.93%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0139 0.92%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 0.9327 0.90%
320007 诺安成长混合A 0.7930 0.89%
159934 易方达黄金ETF 2.9452 0.88%
518880 华安黄金ETF 2.9673 0.88%
000930 博时黄金I 2.9605 0.88%
159937 博时黄金ETF 2.9683 0.88%
000929 博时黄金D 3.0138 0.87%
518800 国泰黄金ETF 2.9436 0.87%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0402 0.86%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0524 0.86%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1782 0.85%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0997 0.84%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0942 0.84%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 0.9776 0.84%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7180 0.84%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0446 0.84%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0524 0.83%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.0127 0.82%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2283 0.82%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0530 0.81%
005402 广发资源优选股票A 0.9039 0.81%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.1294 0.81%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.1286 0.81%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9510 0.74%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1380 0.73%
040037 华安安心收益债券B 1.1150 0.72%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0360 0.72%
002645 大成景荣债券C 0.9770 0.72%
040036 华安安心收益债券A 1.1280 0.71%
160719 嘉实黄金 0.7410 0.68%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3420 0.68%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3620 0.67%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0510 0.67%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0560 0.67%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1085 0.64%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6360 0.63%
510170 国联安上证商品ETF 1.6500 0.61%
320013 诺安全球黄金 0.8370 0.60%
240022 华宝资源优选混合A 1.3580 0.59%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3780 0.58%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5283 0.57%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8999 0.56%
162201 宏利成长混合 1.3075 0.56%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8801 0.55%
000536 前海开源可转债债券A 0.7890 0.51%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6310 0.48%
005661 嘉实资源精选股票C 1.0619 0.45%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.0729 0.44%
005660 嘉实资源精选股票A 1.0661 0.44%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.0850 0.43%
002288 中银稳进策略混合A 1.0883 0.42%
007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0032 0.42%
007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.0028 0.41%
004666 长城久嘉创新成长混合A 0.8491 0.41%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0070 0.40%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.2970 0.39%
410007 华富价值增长混合A 1.0779 0.38%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9842 0.37%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3600 0.37%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3450 0.37%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9699 0.36%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.1754 0.36%
001273 民生加银新动力混合A 0.8580 0.35%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4930 0.34%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5423 0.33%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5646 0.32%
000264 博时内需增长混合A 0.9460 0.32%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6250 0.32%
690003 民生加银精选混合 0.9280 0.32%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2166 0.32%
288001 华夏经典混合 0.9700 0.31%
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9564 0.30%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0020 0.30%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2664 0.30%
410003 华富成长趋势混合A 0.8722 0.29%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2387 0.29%
000462 农银主题轮动混合A 1.0433 0.29%
005483 博时创新驱动混合C 0.9120 0.29%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0479 0.28%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0870 0.28%
005482 博时创新驱动混合A 0.9221 0.28%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0840 0.28%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.1290 0.27%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1837 0.27%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8968 0.26%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1970 0.25%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2210 0.25%
000747 广发逆向策略混合A 1.6850 0.24%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2350 0.24%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1771 0.23%
005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0493 0.22%
002624 广发优企精选混合A 1.3540 0.22%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9690 0.21%
162202 宏利周期混合 1.1600 0.21%
005274 中银景福回报混合A 1.0491 0.21%
003664 新沃通利纯债A 1.0595 0.21%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7672 0.21%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9890 0.20%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1290 0.20%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.7829 0.20%
005592 长安裕腾混合C 0.9488 0.20%
005588 长安裕腾混合A 0.9567 0.20%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0140 0.20%
003665 新沃通利纯债C 1.0812 0.20%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0550 0.19%
673030 西部利得多策略优选混合C 1.0490 0.19%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0800 0.19%
003415 泰达宏利创金混合C 1.1769 0.19%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1369 0.19%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.1250 0.18%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.0084 0.18%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0537 0.18%
001325 鹏华弘和混合A 1.1353 0.18%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8323 0.18%
006241 国联医疗健康混合C 1.1196 0.18%
006240 国联医疗健康混合A 1.1268 0.18%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0722 0.18%
050018 博时行业轮动混合 1.0940 0.18%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0722 0.18%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1069 0.18%
003414 泰达宏利创金混合A 1.1829 0.18%
005146 兴银丰润灵活配置混合 0.8709 0.17%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1820 0.17%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1809 0.17%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.2070 0.17%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.17%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1910 0.17%
006257 信澳先进智造股票型A 0.9547 0.16%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2470 0.16%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2036 0.15%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2036 0.15%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1611 0.15%
270008 广发核心精选混合 2.7650 0.14%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0558 0.14%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0984 0.14%
002554 信达澳银纯债债券 0.6960 0.14%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0910 0.13%
001326 鹏华弘和混合C 1.1187 0.13%
320017 诺安全球收益不动产 1.5760 0.13%
006822 凯石湛混合A 0.9326 0.12%
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.1058 0.12%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8620 0.12%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1641 0.12%
398041 中海量化策略混合 0.8340 0.12%
007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 0.9824 0.12%
007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 0.9813 0.12%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1663 0.12%
006823 凯石湛混合C 0.9309 0.11%
002553 博时创业成长混合C 1.7800 0.11%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0313 0.11%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0248 0.11%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0360 0.11%
050014 博时创业成长混合A 1.7680 0.11%
002397 中邮增力债券 0.9520 0.11%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9270 0.11%
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0954 0.11%
000958 东吴鼎元A 0.9250 0.11%
006981 中金新医药股票A 0.9992 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0320 0.10%
002817 招商招恒纯债A 1.0510 0.10%