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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9501 | -0.20% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.9372 | -0.20% |
| 博时亚太(美元现汇) | 0.1529 | 0.26% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.8025 | 0.17% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 1.7822 | 0.17% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1727 | 0.12% |
| 博时亚太 | 1.0760 | 0.09% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.3424 | 0.06% |
| 广发全球精选股票(QDII)美元A | 0.6730 | 0.03% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 1.2156 | 0.02% |