| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4756 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4895 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4854 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4956 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5105 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5086 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5098 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5158 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5032 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5139 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5190 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5279 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5416 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5546 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5591 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5578 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5515 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5559 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5524 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5522 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5581 |
-0.52% |
