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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0590元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 5.83% | -3.72% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.29% | -3.28% |
| 301518 | 长华化学 | 4.98% | -2.75% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.89% | -2.76% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.67% | -0.31% |
| 688521 | 芯原股份 | 4.58% | -1.51% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.55% | 0.03% |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.51% | -4.07% |
| 601717 | 中创智领 | 4.33% | -1.14% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.20% | -0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |