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华安全球美元票息债美元现汇A(华安票息A(美汇))基金净值查询(002427)

近一月华安全球美元票息债美元现汇A|华安票息A(美汇)基金净值查询
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查询指定日期范围华安全球美元票息债美元现汇A002427净值及计算阶段收益
近一月002427基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.23%
2025-12-17 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.00%
2025-12-16 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.06%
2025-12-15 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.06%
2025-12-12 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 -0.12%
2025-12-11 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.12%
2025-12-10 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.17%
2025-12-09 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 -0.17%
2025-12-08 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 -0.12%
2025-12-05 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 -0.06%
2025-12-04 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 -0.17%
2025-12-03 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.17%
2025-12-02 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 -0.06%
2025-12-01 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 -0.29%
2025-11-28 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.00%
2025-11-27 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.00%
2025-11-26 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.06%
2025-11-25 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.17%
2025-11-24 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.23%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安医疗创新混合A 1.1777 2.37%
华安沪港深机会 2.1800 2.01%
华安优势精选混合A 0.8782 1.97%
华安优势精选混合C 0.8607 1.97%
华安医药生物股票发起式A 1.6855 1.97%
华安医药生物股票发起式C 1.6786 1.97%
港股通生物科技ETF 0.8439 1.75%
华安先进制造混合发起式A 1.1608 1.71%
华安先进制造混合发起式C 1.1570 1.71%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7914 1.71%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银成长精选混合A 0.7338 2.76%
华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
渤海汇金新动能主题混合C 1.2647 2.44%
中欧医疗创新股票A 1.5195 2.06%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5916 1.81%
平安资源精选混合发起式C 1.1308 1.70%
工银农业 1.0660 1.52%
西部利得消费精选混合C 0.9909 1.47%
中邮新锐量化选股混合发起式C 0.9772 1.43%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8050 1.37%
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