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华安全球美元票息债美元现汇A(华安票息A(美汇))基金净值查询(002427)

近一月华安全球美元票息债美元现汇A|华安票息A(美汇)基金净值查询
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查询指定日期范围华安全球美元票息债美元现汇A002427净值及计算阶段收益
近一月002427基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.06%
2025-12-12 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 -0.12%
2025-12-11 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.12%
2025-12-10 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.17%
2025-12-09 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 -0.17%
2025-12-08 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 -0.12%
2025-12-05 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 -0.06%
2025-12-04 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 -0.17%
2025-12-03 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.17%
2025-12-02 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 -0.06%
2025-12-01 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 -0.29%
2025-11-28 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.00%
2025-11-27 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.00%
2025-11-26 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.06%
2025-11-25 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.17%
2025-11-24 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.23%
2025-11-21 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.12%
2025-11-20 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 0.12%
2025-11-19 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 -0.06%
2025-11-18 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.12%
2025-11-17 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.65%
华安科技动力混合A 8.0900 3.85%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.84%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.84%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.48%
创业50 1.7651 3.46%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.20%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.14%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1744 0.11%
华安全球美元债C(人民币) 1.1820 0.08%
华安票息A(美汇) 0.1729 0.06%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.3034 0.05%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.3107 0.05%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.3112 0.05%
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9978 0.01%
华安全球美元债A(人民币) 1.2310 0.00%
华安票息A(人民币) 1.2210 0.00%
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