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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0064 | -0.15% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0052 | -0.16% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0090 | 0.02% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0071 | 0.01% |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 1.0184 | 0.00% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1966 | -0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1368 | -0.01% |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 1.0960 | -0.01% |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 1.0769 | -0.01% |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 1.0409 | -0.02% |