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2018年12月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9265 2.68%
002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.8770 2.68%
001297 平安智慧中国混合 0.4260 1.91%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1870 1.89%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8875 1.84%
004390 平安转型创新混合A 0.8538 1.84%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8816 1.84%
004391 平安转型创新混合C 0.8441 1.83%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1050 1.75%
004851 广发医疗保健股票A 1.0786 1.59%
210005 金鹰主题优势混合 0.9670 1.47%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7777 1.42%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7698 1.41%
002708 大摩健康产业混合A 1.1270 1.35%
217005 招商先锋混合 0.8254 1.35%
398051 中海环保新能源混合 0.8290 1.34%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0183 1.30%
000264 博时内需增长混合A 0.8570 1.30%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3280 1.30%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9281 1.30%
050018 博时行业轮动混合 1.0210 1.29%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1800 1.29%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0286 1.24%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9010 1.24%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4140 1.22%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3487 1.22%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0505 1.20%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1820 1.20%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0474 1.20%
000960 招商医药健康产业股票 1.1050 1.19%
004453 前海开源盈鑫A 1.0320 1.18%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.0758 1.18%
004454 前海开源盈鑫C 1.0400 1.17%
004784 招商稳健优选股票A 0.7373 1.17%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.0765 1.17%
050022 博时回报混合 0.7980 1.14%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9120 1.11%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8623 1.09%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8626 1.09%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0170 1.09%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.3030 1.09%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9671 1.08%
519727 交银成长30混合 0.8420 1.08%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9344 1.05%
004683 建信高端医疗股票A 0.9250 1.05%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3450 1.05%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0075 1.04%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2690 1.04%
519778 交银经济新动力混合A 1.0237 1.04%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0098 1.03%
000924 宝盈先进制造混合A 0.9920 1.02%
000417 国联安新精选混合A 0.8384 1.02%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2010 1.01%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5010 1.01%
050010 博时特许价值混合A 1.2050 1.01%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4160 1.00%
003887 汇安丰利混合C 0.8722 1.00%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5220 1.00%
003886 汇安丰利混合A 0.8894 0.99%
001579 国泰大农业股票A 1.0230 0.99%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8250 0.98%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2350 0.98%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4620 0.97%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7330 0.96%
005094 万家臻选混合A 0.8621 0.95%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9250 0.94%
501002 长信价值优选混合 0.6500 0.93%
000913 农银医疗保健股票 1.0261 0.92%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9694 0.92%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4150 0.91%
005176 富国精准医疗混合A 1.1850 0.90%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1360 0.90%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1340 0.89%
470006 汇添富医药保健混合 1.2470 0.89%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.6840 0.89%
370027 摩根智选30混合A 1.3650 0.89%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0595 0.89%
375010 摩根中国优势混合A 0.8616 0.88%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8070 0.88%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1410 0.88%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2560 0.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1550 0.87%
005123 南方优享分红混合A 0.8553 0.85%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6690 0.85%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8737 0.85%
000117 广发轮动配置混合 1.3050 0.85%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4180 0.85%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1320 0.85%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4240 0.85%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0850 0.84%
005038 银华新能源新材料C 0.6966 0.83%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.9742 0.83%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7310 0.83%
519196 万家新兴蓝筹A 0.8607 0.83%
005037 银华新能源新材料A 0.7005 0.83%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8623 0.82%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9127 0.81%
004703 南方兴盛先锋混合A 0.8750 0.81%
001861 富安达健康人生混合A 1.0479 0.81%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9158 0.81%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8454 0.81%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.7360 0.81%
510660 华夏医药ETF 1.6936 0.80%
000339 长城医疗保健混合A 1.4658 0.80%
001500 泓德远见回报混合 1.0270 0.79%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8910 0.79%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6194 0.78%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7565 0.77%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6540 0.77%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0420 0.77%
000529 广发竞争优势混合A 1.4530 0.76%
750001 安信灵活配置混合A 0.9240 0.76%
002846 泓德泓华混合 0.9370 0.75%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9402 0.75%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6080 0.75%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9500 0.74%
001766 摩根医疗健康股票A 0.9630 0.73%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9630 0.73%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0510 0.73%
519195 万家品质生活混合A 0.9906 0.73%
000870 嘉实新收益混合 0.9820 0.72%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1023 0.72%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8390 0.72%
519185 万家精选混合A 1.1037 0.72%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.5580 0.71%
000073 摩根成长动力混合A 0.9910 0.71%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8470 0.71%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4250 0.71%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1193 0.71%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8179 0.71%
002563 泓德泓汇混合 1.0280 0.69%
320005 诺安价值增长混合A 1.0007 0.69%
001541 汇添富民营新动力股票 0.7330 0.69%
005304 嘉实医药健康股票C 0.9048 0.69%
001951 金鹰改革红利混合 0.8940 0.68%
003745 广发多元新兴股票 0.8381 0.68%
005303 嘉实医药健康股票A 0.9128 0.68%
002801 泓德泓信混合 0.9020 0.67%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.7505 0.67%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3470 0.67%
001357 泓德泓富混合A 1.0383 0.67%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3943 0.66%
001344 易方达医药ETF联接A 0.9979 0.66%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0630 0.66%
003291 信澳健康中国混合A 0.9100 0.66%
001376 泓德泓富混合C 1.0232 0.66%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9200 0.66%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.9890 0.66%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0464 0.66%
002173 东方大健康混合 0.9819 0.66%
000755 富安达新兴成长混合A 0.7866 0.65%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4169 0.65%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3990 0.65%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7730 0.65%
070099 嘉实优质企业混合 1.2520 0.64%
004480 华宝智慧产业混合 0.8475 0.64%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.4471 0.63%
260101 景顺长城优选混合 2.0106 0.63%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 0.9640 0.63%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7950 0.63%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6360 0.63%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.4611 0.63%
002844 金鹰多元策略混合A 0.8984 0.62%
004895 华商鑫安灵活混合 0.8160 0.62%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2990 0.62%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.4431 0.62%
320012 诺安主题精选混合 1.6480 0.61%
001230 鹏华医药科技股票A 0.4960 0.61%
003581 前海联合国民健康混合A 0.9930 0.61%
002408 中信建投医改混合A 0.9970 0.61%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.3340 0.60%
002669 华商万众创新混合A 0.6720 0.60%
001695 泓德泓业混合 0.9980 0.60%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7696 0.60%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.6890 0.60%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0250 0.59%
340006 兴全全球视野股票 1.3784 0.59%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.6770 0.59%
002547 民生加银养老服务混合 1.0330 0.58%
481010 工银中小盘混合 1.0370 0.58%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9694 0.58%
005241 中欧时代智慧混合A 0.9088 0.58%
001106 华商健康生活混合 0.6990 0.58%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8700 0.58%
005242 中欧时代智慧混合C 0.9022 0.58%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0417 0.58%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3830 0.58%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9593 0.57%
005186 长安鑫兴混合A 0.8858 0.57%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0968 0.57%
240020 华宝医药生物混合A 1.5800 0.57%
005187 长安鑫兴混合C 0.8838 0.57%
162209 宏利市值优选混合A 0.6397 0.57%
519181 万家和谐增长混合A 0.6829 0.56%
002692 富国创新科技混合A 0.8960 0.56%
002124 广发新兴产业混合A 1.0770 0.56%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0770 0.56%
004357 南方智慧混合 0.9778 0.55%
160632 鹏华酒A 1.1060 0.55%
160518 博时睿远 0.9100 0.55%