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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-31 | 每份派现金0.2300元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-08-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.32% | 1.03% |
| 000858 | 五粮液 | 4.16% | 1.71% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.27% | -0.81% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.76% | 1.57% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.41% | -1.69% |
| 000333 | 美的集团 | 2.37% | -2.27% |
| 601318 | 中国平安 | 1.33% | 0.15% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.22% | 0.11% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.12% | 5.28% |
| 601117 | 中国化学 | 1.12% | -3.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海大海洋 | 1.4010 | 2.04% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0366 | 1.55% |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7579 | 1.33% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3275 | 1.33% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7392 | 1.32% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9049 | 1.31% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3315 | 1.31% |
| 前海开源医疗健康C | 0.8993 | 1.30% |
| 前海中证军工A | 1.4180 | 1.29% |