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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-31 | 每份派现金0.2300元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-08-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.32% | -0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 4.16% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.27% | 1.63% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.76% | -1.16% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.41% | 0.73% |
| 000333 | 美的集团 | 2.37% | 0.50% |
| 601318 | 中国平安 | 1.33% | 1.13% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.22% | 0.36% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.12% | 1.37% |
| 601117 | 中国化学 | 1.12% | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 1.1460 | 3.05% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.7750 | 3.04% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 1.3680 | 3.04% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.7980 | 3.02% |
| 前海沪港深创新C | 1.3350 | 3.01% |
| 前海金银A | 1.5480 | 2.79% |
| 前海开源人工智能 | 1.2140 | 2.79% |