近一月金鹰医疗健康产业C|金鹰鑫富混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰医疗健康产业C004041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9811 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9931 |
4.39% |
| 2026-09-11 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9513 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9687 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9762 |
-2.12% |
| 2026-09-08 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9969 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0001 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0057 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0171 |
1.64% |
| 2026-09-02 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0007 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0015 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0135 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0202 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0344 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0308 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0345 |
2.40% |
| 2026-08-24 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0103 |
-5.61% |
| 2026-08-21 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0670 |
-4.93% |
| 2026-08-20 |
金鹰医疗健康产业C |
1.1196 |
3.96% |
| 2026-08-19 |
金鹰医疗健康产业C |
1.0770 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
金鹰医疗健康产业C |
1.1059 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
金鹰医疗健康产业C |
1.1078 |
1.55% |
