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2017年06月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519746 交银丰享收益债券A 1.9770 97.31%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.2108 20.95%
519195 万家品质生活混合A 1.3233 2.30%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1191 2.26%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2184 2.05%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1060 1.94%
960007 摩根新兴动力混合H 2.3770 1.93%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3750 1.89%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9858 1.81%
519181 万家和谐增长混合A 0.9767 1.81%
257040 国联安红利混合 1.1300 1.80%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8220 1.73%
377020 摩根内需动力混合A 1.0116 1.73%
379010 摩根中小盘混合A 1.9040 1.71%
003145 国联竞争优势 0.8859 1.69%
001542 国泰互联网+股票 1.5230 1.67%
710302 富安达增强收益债券C 1.1497 1.66%
710301 富安达增强收益债券A 1.1738 1.66%
000073 摩根成长动力混合A 1.1720 1.65%
003670 国联物联网主题A 0.9916 1.64%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6900 1.62%
000328 摩根转型动力混合A 1.5820 1.61%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9030 1.60%
370027 摩根智选30混合A 1.7870 1.59%
519193 万家消费成长 1.0079 1.52%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9390 1.51%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0967 1.51%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6110 1.51%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3710 1.48%
375010 摩根中国优势混合A 1.1498 1.48%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7020 1.45%
240018 华宝可转债债券A 0.9748 1.45%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7710 1.45%
398021 中海能源策略混合 0.6647 1.40%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4060 1.37%
040023 华安可转债债券B 1.1330 1.34%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1379 1.32%
040022 华安可转债债券A 1.1600 1.31%
398061 中海消费混合A 2.0830 1.31%
001158 工银新材料新能源股票 0.6940 1.31%
260101 景顺长城优选混合 2.4745 1.30%
519005 海富通股票混合 0.6250 1.30%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1438 1.30%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9030 1.28%
000080 天治可转债增强债券A 1.1160 1.27%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5320 1.26%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9920 1.26%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6090 1.26%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9947 1.24%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5000 1.21%
000081 天治可转债增强债券C 1.1010 1.19%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6232 1.19%
001279 中海积极增利混合 0.8480 1.19%
000698 宝盈科技30混合 1.4440 1.19%
001701 国联产业升级混合 0.9630 1.16%
050009 博时新兴成长混合 0.6170 1.15%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1680 1.14%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2690 1.12%
398001 中海优质成长混合 0.4069 1.07%
001476 中银智能制造股票A 0.7610 1.06%
483003 工银精选平衡混合 0.4731 1.03%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8830 1.03%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6047 1.02%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4970 1.02%
519606 国泰金鑫股票A 1.6400 0.99%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0320 0.98%
580002 东吴双动力混合A 0.7098 0.98%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5640 0.97%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0520 0.96%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3630 0.96%
163818 中银中小盘成长混合 1.3770 0.95%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1243 0.95%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9550 0.95%
001864 中海魅力长三角混合 1.0770 0.94%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.8700 0.93%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0453 0.91%
370024 摩根核心优选混合A 2.4410 0.91%
000457 摩根核心成长股票A 1.8810 0.91%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8890 0.91%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8960 0.90%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0170 0.89%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5521 0.89%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9160 0.88%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2780 0.87%
001018 易方达新经济混合 1.3990 0.87%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7740 0.85%
000297 鹏华可转债债券A 0.8290 0.85%
001438 易方达瑞享混合E 1.0800 0.84%
020027 国泰信用债券A 1.2020 0.84%
398051 中海环保新能源混合 0.8410 0.84%
020026 国泰成长优选混合 3.1040 0.84%
161719 招商可转债债券 0.9740 0.83%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2100 0.83%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3330 0.83%
161625 融通可转债债券C 0.8500 0.82%
110029 易方达科讯混合 1.0445 0.82%
161624 融通可转债债券A 0.8586 0.82%
040035 华安逆向策略混合A 2.5670 0.82%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9940 0.81%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0030 0.80%
003510 长盛可转债债券A 1.0532 0.78%
003511 长盛可转债债券C 1.0509 0.78%
110013 易方达科翔混合 2.4860 0.77%
001437 易方达瑞享混合I 1.3120 0.77%
580006 东吴新经济混合A 0.9120 0.77%
000003 中海可转债债券A 0.7950 0.76%
000004 中海可转债债券C 0.7990 0.76%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9260 0.76%
000067 民生加银转债优选A 0.6660 0.76%
000068 民生加银转债优选C 0.6610 0.76%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8500 0.76%
001009 摩根安全战略股票A 0.9410 0.75%
002692 富国创新科技混合A 0.9400 0.75%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9510 0.74%
001719 工银国家战略股票 0.9490 0.74%
519034 海富通中证500增强A 1.4910 0.74%
481015 工银主题策略混合A 1.9010 0.74%
001626 国泰央企改革股票A 1.1080 0.73%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0055 0.73%
000061 华夏盛世混合 0.9840 0.72%
040004 华安宝利配置混合 1.1190 0.72%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1130 0.72%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9920 0.71%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1570 0.71%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9920 0.71%
110001 易方达平稳增长混合 2.5420 0.71%
002943 广发多因子混合 1.0182 0.70%
003401 工银可转债债券 1.0167 0.70%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0120 0.70%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1490 0.70%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1570 0.70%
090017 大成可转债增强债券A 1.1550 0.70%
020003 国泰金龙行业混合 0.7190 0.70%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0090 0.70%
530020 建信转债增强债券A 2.4640 0.69%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0543 0.69%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8720 0.69%
000574 宝盈新价值混合A 1.3120 0.69%
001645 国泰大健康股票A 1.4610 0.69%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1790 0.68%
040010 华安稳定收益债券B 1.1018 0.68%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3300 0.68%
040009 华安稳定收益债券A 1.1107 0.68%
233011 大摩主题优选混合 2.2210 0.68%
210005 金鹰主题优势混合 1.0410 0.68%
531020 建信转债增强债券C 2.4180 0.67%
165809 东吴中证可转债指数 0.9010 0.67%
180020 银华成长先锋混合 1.0540 0.67%
002910 易方达供给改革混合 0.9266 0.67%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5010 0.67%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9010 0.67%
000601 华宝创新优选混合 0.9030 0.67%
410003 华富成长趋势混合A 0.8721 0.66%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9140 0.66%
162202 宏利周期混合 1.3442 0.66%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.6100 0.66%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2750 0.66%
519007 海富通强化回报混合 0.7620 0.66%
000208 建信双债增强债券C 1.2340 0.65%
000207 建信双债增强债券A 1.2530 0.64%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1790 0.63%
360006 光大新增长混合A 1.0871 0.63%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9520 0.63%
163817 中银转债增强债券B 1.7660 0.63%
398011 中海分红增利混合 0.6540 0.63%
700003 平安策略先锋混合 1.6230 0.62%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8631 0.61%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6590 0.61%
163816 中银转债增强债券A 1.8070 0.61%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6600 0.61%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4920 0.61%
002345 华夏高端制造混合A 1.0120 0.60%
001574 中海混改红利混合A 0.8380 0.60%
213008 宝盈资源优选混合 1.4608 0.60%
164814 工银双债增强债券 0.9980 0.60%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0015 0.59%
000118 广发聚鑫债券A 1.1920 0.59%
000119 广发聚鑫债券C 1.1870 0.59%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0492 0.58%
004434 博时逆向投资混合A 0.9721 0.58%
750001 安信灵活配置混合A 1.0330 0.58%
580005 东吴进取策略混合A 0.9584 0.58%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6950 0.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8760 0.57%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7030 0.57%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0609 0.57%
004435 博时逆向投资混合C 0.9710 0.57%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8770 0.57%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7522 0.57%
610007 信澳消费优选混合A 1.2420 0.57%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1543 0.56%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8820 0.56%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0850 0.56%
160421 华安智增精选混合 0.9219 0.56%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4360 0.56%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8990 0.56%
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1826 0.56%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2630 0.56%
398031 中海蓝筹混合A 0.7127 0.55%
164304 新华中证环保产业指数 1.0900 0.55%