近一月工银可转债债券基金净值查询
查询指定日期范围工银可转债债券003401净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
工银可转债债券 |
1.5378 |
-0.02% |
2024-03-27 |
工银可转债债券 |
1.5381 |
-0.95% |
2024-03-26 |
工银可转债债券 |
1.5529 |
-0.31% |
2024-03-25 |
工银可转债债券 |
1.5577 |
-0.75% |
2024-03-22 |
工银可转债债券 |
1.5695 |
-0.95% |
2024-03-21 |
工银可转债债券 |
1.5845 |
-0.43% |
2024-03-20 |
工银可转债债券 |
1.5913 |
0.47% |
2024-03-19 |
工银可转债债券 |
1.5839 |
-0.99% |
2024-03-18 |
工银可转债债券 |
1.5998 |
0.50% |
2024-03-15 |
工银可转债债券 |
1.5919 |
0.31% |
2024-03-14 |
工银可转债债券 |
1.5870 |
0.30% |
2024-03-13 |
工银可转债债券 |
1.5822 |
-0.14% |
2024-03-12 |
工银可转债债券 |
1.5844 |
0.87% |
2024-03-11 |
工银可转债债券 |
1.5708 |
2.51% |
2024-03-08 |
工银可转债债券 |
1.5324 |
-0.64% |
2024-03-07 |
工银可转债债券 |
1.5422 |
-1.27% |
2024-03-06 |
工银可转债债券 |
1.5620 |
-0.40% |
2024-03-05 |
工银可转债债券 |
1.5682 |
-0.33% |
2024-03-04 |
工银可转债债券 |
1.5734 |
0.38% |
2024-03-01 |
工银可转债债券 |
1.5674 |
-0.01% |
2024-02-29 |
工银可转债债券 |
1.5676 |
1.52% |