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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易标普生物科技美元汇 0.1566 2.62%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1319 1.85%
161127 易标普生物科技人民币 1.0661 1.81%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1627 1.50%
002122 广发新常态混合 1.0430 1.36%
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1499 1.28%
001657 长安鑫富领先混合A 1.1210 1.26%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0824 1.23%
001281 长安鑫利优选混合 1.2884 1.21%
002072 长安鑫利优选混合C 1.2860 1.21%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2381 1.19%
519665 银河美丽股票C 1.6750 1.09%
519664 银河美丽股票A 1.7200 1.06%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1906 1.01%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8980 1.01%
000746 招商行业精选股票 1.3290 0.99%
002803 东方红沪港深混合 1.2500 0.97%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.2327 0.97%
001543 宝盈新锐混合 1.0730 0.94%
001712 东方红优势精选混合 1.1770 0.94%
169102 东方红睿阳混合 1.3070 0.93%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0960 0.92%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1779 0.91%
968006 行健宏扬中国股票 1.2634 0.91%
001112 东方红中国优势混合 1.2430 0.89%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.4300 0.85%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2511 0.84%
070032 嘉实优化红利股票 1.1120 0.82%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1230 0.81%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1230 0.81%
003889 汇安丰泽混合A 1.1784 0.80%
003890 汇安丰泽混合C 1.1776 0.80%
519690 交银稳健配置 1.2709 0.79%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0330 0.78%
240016 华宝上证180联接 1.5480 0.78%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6381 0.78%
000751 嘉实新兴产业股票 1.6930 0.77%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6327 0.77%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0560 0.76%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0710 0.75%
000120 中银美丽中国股票 1.2220 0.74%
001303 银华稳利灵活配置混合 1.1040 0.73%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0117 0.73%
001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9740 0.72%
003396 东方红优享红利混合 1.1404 0.72%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1540 0.72%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0120 0.71%
502020 国金通用上证50分级 1.2690 0.71%
000057 中银消费主题股票 1.3200 0.69%
110003 易方达上证50增强A 1.1624 0.69%
310368 申万竞争优势 1.4886 0.69%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.0658 0.69%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0360 0.68%
001237 博时上证50ETF联接 0.8405 0.67%
399001 中海上证50 1.0510 0.67%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0700 0.66%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1076 0.66%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2008 0.65%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2008 0.65%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1695 0.65%
050013 博时上证超大盘联接 0.9308 0.65%
100051 富国可转换债券 1.4030 0.65%
169101 东方红睿丰混合 1.3850 0.65%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.2300 0.65%
001487 宝盈优势产业混合 0.9390 0.64%
001548 天弘上证50指数A 0.9420 0.64%
001549 天弘上证50指数C 0.9368 0.64%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.0980 0.64%
162307 海富通中证100 1.1050 0.64%
350002 天治品质优选 0.7281 0.64%
161706 招商优质成长 1.3519 0.63%
233008 大摩消费领航 0.9172 0.63%
001892 长盛新兴成长混合 0.9720 0.62%
020021 国泰上证180金融联接 1.5234 0.62%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8250 0.61%
002085 长盛互联网+混合 0.9870 0.61%
310388 申万消费增长 1.1530 0.61%
519671 银河沪深300价值 1.3300 0.61%
000591 中银健康生活股票 1.3520 0.60%
240014 华宝中证100 1.1398 0.60%
310398 申万沪深300 1.3661 0.60%
410008 华富中证100 1.1043 0.60%
502040 长盛上证50指数分级 1.0020 0.60%
502048 易方达上证50指数分级 1.2160 0.59%
000251 工银金融地产股票 2.0940 0.58%
000867 华宝品质生活股票 0.8730 0.58%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1748 0.58%
001587 天弘中证100指数C 0.9306 0.58%
340008 兴全有机增长 2.1350 0.58%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4120 0.57%
000619 东方红产业升级混合 2.4890 0.57%
001586 天弘中证100指数A 0.9354 0.57%
001730 华福大健康 0.8930 0.56%
003740 新华华盛灵活配置混合 1.0696 0.56%
001677 中银战略新兴产业股票 1.0950 0.55%
320010 诺安中证100 1.1030 0.55%
040190 华安上证龙头联接 1.2920 0.54%
310308 申万盛利精选 0.8128 0.54%
003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1136 0.53%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7540 0.53%
162509 国联安双禧中证100 1.1470 0.53%
163808 中银中证100 1.1460 0.53%
519027 海富通上证周期联接 1.1390 0.53%
519056 海富通内需热点股票 0.9480 0.53%
160716 嘉实基本面50 1.3429 0.52%
399011 中海上证380 1.3640 0.52%
519100 长盛中证100 1.0546 0.52%
519686 交银180治理联接 1.1660 0.52%
570001 诺德价值优势 1.4864 0.52%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1760 0.51%
217021 招商优企灵活配置 1.9590 0.51%
001594 天弘中证银行指数A 0.9985 0.50%
001595 天弘中证银行指数C 0.9931 0.50%
160127 南方新兴消费分级 1.0140 0.50%
001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.0210 0.49%
040005 华安宏利 3.2491 0.49%
160517 博时中证银行指数分级 0.9183 0.49%
161121 易方达银行分级 0.8878 0.49%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0230 0.49%
530010 建信责任联接 1.5712 0.49%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1902 0.48%
001782 九泰久益混合A 1.0550 0.48%
001844 九泰久益混合C 1.0550 0.48%
165312 建信央视50 1.4991 0.48%
168205 中融中证银行指数分级 0.8410 0.48%
240019 华宝上证180成长联接 1.4660 0.48%
257050 国联安主题驱动混合 1.2490 0.48%
001603 易方达安盈回报混合 1.0770 0.47%
164508 国富中证100指数增强分级 0.8560 0.47%
000011 华夏大盘精选混合A 11.2320 0.46%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2646 0.46%
110022 易方达消费行业股票 1.7580 0.46%
160418 华安中证银行指数分级 0.8140 0.46%
260108 景顺长城新兴成长 1.0880 0.46%
519180 万家180 0.8323 0.46%
000831 工银医疗保健 1.3470 0.45%
160631 鹏华银行分级 0.8900 0.45%
400011 东方核心动力 1.4839 0.45%
610001 信达澳银领先增长 1.2421 0.45%
968011 摩根太平洋证券美元 13.5400 0.45%
000214 广发成长优选混合 1.3630 0.44%
040180 华安上证180联接 1.2615 0.44%
217013 招商中小盘精选 1.3560 0.44%
240020 华宝医药生物优选 1.5940 0.44%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0420 0.44%
570007 诺德优选30 1.3670 0.44%
610002 信达澳银精华配置 1.1480 0.44%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.0535 0.43%
020015 国泰区位优势 2.3570 0.43%
161723 招商中证银行指数分级 0.9280 0.43%
217018 招商安瑞进取债券 1.6440 0.43%
217027 招商央视财经50指数 1.6350 0.43%
968010 摩根太平洋证券人民币 13.9100 0.43%
002024 红塔红土稳健回报C 1.0322 0.42%
003596 长盛盛腾混合A 1.1440 0.42%
003597 长盛盛腾混合C 1.1492 0.42%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2642 0.42%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2642 0.42%
180018 银华和谐主题 1.9080 0.42%
213010 宝盈中证100增强 1.1850 0.42%
002023 红塔红土稳健回报A 1.0354 0.41%
180033 银华上证50等权联接 1.2110 0.41%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2560 0.40%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2400 0.40%
000532 景顺长城优势企业 1.4990 0.40%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7988 0.40%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1508 0.40%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1508 0.40%
050010 博时特许价值 1.4930 0.40%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.7510 0.40%
001606 农银工业4.0混合 1.0682 0.39%
001725 汇添富高端制造股票 1.0390 0.39%
163807 中银行业优选 1.0472 0.39%
206007 鹏华消费优选 1.7890 0.39%
519021 国泰金鼎价值 0.5150 0.39%
530016 建信恒稳价值 1.8050 0.39%
960026 博时特许价值混合R 1.0200 0.39%
000739 平安大华新鑫先锋 1.0680 0.38%
000854 鹏华养老产业 1.3280 0.38%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.0530 0.38%
001623 兴业国企改革混合 1.0650 0.38%
004076 国联安锐意成长混合 1.0344 0.38%
050019 博时转债增强债券A 1.3240 0.38%
050119 博时转债增强债券C 1.3070 0.38%
270050 广发新经济股票 1.8260 0.38%
519629 银河睿利混合A 1.0450 0.38%
519630 银河睿利混合C 1.0450 0.38%
620001 金元惠理宝石动力 1.0254 0.38%
118002 易方达标普消费品指数 1.6210 0.37%
217002 招商安泰平衡 0.9831 0.37%
217017 招商上证消费80联接 1.3500 0.37%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1280 0.36%
001044 嘉实新消费股票 1.1250 0.36%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3668 0.36%
162214 泰达宏利中小盘 0.8400 0.36%
162411 华宝标普石油指数 0.5610 0.36%
519068 汇添富成长焦点 1.9915 0.36%
001135 益民品质升级混合 0.5760 0.35%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1447 0.35%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1447 0.35%