热搜: 业绩增幅 光大优势配置混合A 汇添富移动互联股票A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2017年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003361 前海开源瑞和债券C 1.2035 19.74%
004175 博时鑫泰混合A 1.0995 8.75%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0580 2.52%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9740 1.81%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7500 1.49%
002608 博时泰和债券A 1.0270 1.48%
002387 工银沪港深股票A 1.0380 1.47%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0140 1.40%
002609 博时泰和债券C 1.0220 1.39%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1340 1.25%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0630 1.24%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0960 1.20%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2220 1.16%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7297 1.11%
004193 招商中证500指数增强C 1.0111 1.07%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9737 1.05%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0853 1.05%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7497 1.04%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7456 1.04%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9550 0.99%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0465 0.98%
001758 嘉实研究增强混合 1.0340 0.98%
001824 博时沪港深成长企业 1.0830 0.93%
002863 金信深圳成长混合A 0.9870 0.92%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1429 0.86%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9410 0.86%
003396 东方红优享红利混合A 1.1323 0.84%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4875 0.84%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2208 0.83%
002803 东方红沪港深混合 1.2380 0.81%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8810 0.80%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1480 0.79%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0190 0.79%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9030 0.78%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9922 0.78%
512000 华宝券商ETF 0.9401 0.78%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1780 0.77%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9509 0.77%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1128 0.74%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0100 0.74%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0305 0.73%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9650 0.73%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7040 0.72%
159905 工银深证红利ETF 1.3273 0.72%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0790 0.72%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4110 0.71%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9693 0.71%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9681 0.71%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1480 0.70%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0158 0.69%
450003 国富潜力组合混合A 1.0420 0.68%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1790 0.68%
960021 国富潜力组合混合H 1.0340 0.68%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0774 0.68%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0941 0.68%
450011 国富研究精选混合A 1.2200 0.66%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0910 0.65%
090013 大成竞争优势混合A 1.1200 0.63%
519977 长信可转债债券A 1.1391 0.61%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5650 0.61%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1460 0.61%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5000 0.60%
519976 长信可转债债券C 1.1207 0.60%
510190 华安上证50ETF 3.3800 0.60%
519019 大成景阳领先混合A 0.8560 0.59%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7050 0.59%
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0127 0.59%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.7440 0.58%
161718 招商沪深300高贝塔 0.6970 0.58%
202021 南方小康ETF联接A 1.2378 0.58%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0470 0.58%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3101 0.57%
519957 长信睿进混合A 0.8900 0.57%
002849 金信智能中国2025混合A 0.8780 0.57%
004346 南方小康ETF联接C 1.2375 0.57%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0660 0.57%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8939 0.56%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0781 0.56%
960005 摩根双息平衡混合H 0.9079 0.55%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2012 0.55%
040190 华安上证50ETF联接A 1.2850 0.55%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1318 0.55%
206012 鹏华价值精选股票 1.2880 0.55%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1210 0.54%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1380 0.53%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5068 0.53%
003740 新华华盛灵活配置混合 1.0636 0.53%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9570 0.53%
510060 工银上证央企ETF 1.6777 0.53%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6982 0.53%
000870 嘉实新收益混合 1.1560 0.52%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1700 0.52%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8431 0.52%
002558 博时鑫瑞混合A 0.9660 0.52%
340007 兴全社会责任混合 2.9010 0.52%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9750 0.52%
000496 长安产业精选混合A 1.0871 0.52%
001552 天弘中证证券保险A 0.7503 0.52%
090007 大成策略回报混合A 1.1850 0.51%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6789 0.51%
002071 长安产业精选混合C 1.0588 0.51%
001553 天弘中证证券保险C 0.7465 0.51%
510130 中盘ETF 3.6160 0.51%
001574 中海混改红利混合A 0.8030 0.50%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8120 0.50%
000619 东方红产业升级混合 2.4750 0.49%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0300 0.49%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9315 0.49%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1194 0.49%
002122 广发新常态混合 1.0290 0.49%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1697 0.48%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3619 0.48%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.8668 0.48%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0500 0.48%
050018 博时行业轮动混合 1.0430 0.48%
162213 宏利沪深300指数A 1.2785 0.48%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1045 0.48%
000251 工银金融地产混合A 2.0820 0.48%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2403 0.48%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0412 0.48%
003548 宏利沪深300指数C 1.2798 0.47%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9944 0.47%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9317 0.47%
210001 金鹰成份优选混合 0.9702 0.47%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0640 0.47%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8520 0.47%
001005 中海合鑫混合 0.6380 0.47%
398011 中海分红增利混合 0.6272 0.46%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2980 0.46%
519956 长信睿进混合C 0.8710 0.46%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.0890 0.46%
320010 诺安中证A100指数A 1.0970 0.46%
350002 天治低碳经济混合 0.7235 0.46%
519671 银河沪深300价值指数A 1.3220 0.46%
040005 华安宏利混合A 3.2332 0.45%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8870 0.45%
159906 大成深证成长40ETF 0.9110 0.44%
070011 嘉实策略混合 1.1410 0.44%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.1470 0.44%
163808 中银中证A100指数增强 1.1400 0.44%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3580 0.44%
159923 大成中证A100ETF 1.3990 0.43%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7578 0.43%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9290 0.43%
003582 中金量化多策略混合 0.9330 0.43%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7000 0.43%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3579 0.43%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1800 0.43%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1760 0.43%
519013 海富通风格优势混合 0.7070 0.43%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.1740 0.43%
002142 博时外延增长混合A 1.1650 0.43%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2269 0.42%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0977 0.42%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9136 0.42%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0149 0.42%
000824 圆信永丰双利A 1.2020 0.42%
000825 圆信永丰双利C 1.1840 0.42%
000207 建信双债增强债券A 1.2050 0.42%
000208 建信双债增强债券C 1.1870 0.42%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9070 0.42%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2245 0.42%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9540 0.42%
002559 博时鑫瑞混合C 0.9620 0.42%
510030 华宝上证180价值ETF 4.3680 0.41%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2370 0.41%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1330 0.41%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9780 0.41%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9339 0.41%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9710 0.41%
070013 嘉实研究精选混合 1.9390 0.41%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3359 0.40%
001425 博时新起点混合C 1.0573 0.40%
001424 博时新起点混合A 1.0693 0.40%
167503 安信一带一路指数A 0.7610 0.40%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7490 0.40%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7510 0.40%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0060 0.40%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9461 0.39%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0320 0.39%
000457 摩根核心成长股票A 2.0700 0.39%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.5360 0.39%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0046 0.39%
519606 国泰金鑫股票A 1.5490 0.39%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2760 0.39%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9310 0.39%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0270 0.39%
510270 中银上证国企100ETF 1.0480 0.38%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7860 0.38%
510660 华夏医药ETF 1.6308 0.38%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7940 0.38%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3100 0.38%
090001 大成价值增长混合A 0.9563 0.38%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0619 0.38%
510180 华安上证180ETF 3.1231 0.38%
001392 国富金融地产混合A 1.0910 0.37%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8200 0.37%
450008 国富沪深300指数增强A 1.3420 0.37%
040022 华安可转债债券A 1.0870 0.37%
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.0810 0.37%