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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩多元收益债券A | 1.2166 | 0.31% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9403 | 0.22% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0230 | 0.20% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0670 | 0.19% |
| 大摩强收益债券 | 1.2957 | 0.12% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1351 | 0.11% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0534 | 0.10% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 1.0600 | 0.09% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0648 | 0.09% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0296 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 银河康乐股票C | 2.0350 | 1.65% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |
