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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金瑞安混合发起A | 1.9321 | 0.70% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.8705 | 0.70% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.2361 | 0.50% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.2273 | 0.50% |
| 中金稳健增长混合A | 1.2951 | 0.44% |
| 中金稳健增长混合C | 1.2758 | 0.44% |
| 中金衡优C | 1.1539 | 0.36% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6206 | 0.36% |
| 中金衡优A | 1.1964 | 0.35% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6255 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |
| 先锋聚优A | 1.0344 | 2.74% |