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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.13% | -0.28% |
| 000333 | 美的集团 | 2.59% | -0.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.14% | -1.84% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.83% | 0.04% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.81% | -1.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.52% | -1.85% |
| 000651 | 格力电器 | 1.29% | -0.05% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.27% | -0.59% |
| 603259 | 药明康德 | 1.18% | -2.29% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.17% | -1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金北证50指数增强发起C | 0.9451 | 0.46% |
| 中金北证50指数增强发起A | 0.9454 | 0.45% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1241 | 0.01% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1156 | 0.01% |
| 中金金信债券A | 1.0244 | 0.01% |
| 中金金辰债券 | 0.9989 | 0.01% |
| 中金金元A | 1.0348 | 0.00% |
| 中金新辉1年 | 1.0198 | 0.00% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0322 | 0.00% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0720 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |