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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.13% | 0.97% |
| 000333 | 美的集团 | 2.59% | 0.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.14% | 2.73% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.83% | 3.58% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.81% | 2.73% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.52% | 1.03% |
| 000651 | 格力电器 | 1.29% | 1.41% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.27% | -0.28% |
| 603259 | 药明康德 | 1.18% | 3.17% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.17% | 4.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 科创中金 | 1.0386 | 4.67% |
| 中金瑞和A | 1.2418 | 2.80% |
| 中金瑞和C | 1.2447 | 2.79% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4994 | 2.57% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4975 | 2.56% |
| 中金稳健增长混合A | 1.0213 | 2.30% |
| 中金稳健增长混合C | 1.0128 | 2.30% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0364 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
