热搜: 000008 华安创新混合 交银蓝筹混合 大成2020生命周期混合A

2017年04月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1853 7.80%
519005 海富通股票混合 0.6280 4.49%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1478 4.28%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7294 4.09%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.3160 4.03%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8069 3.85%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8700 3.83%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2235 3.77%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1263 3.69%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5160 3.69%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0373 3.68%
110025 易方达资源行业混合 1.0130 3.68%
001542 国泰互联网+股票 1.4850 3.63%
519195 万家品质生活混合A 1.3518 3.62%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7580 3.55%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8674 3.55%
001614 东方区域发展混合 0.9705 3.54%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8900 3.49%
001410 信澳新能源产业股票A 1.2220 3.47%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1690 3.45%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6480 3.45%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5020 3.44%
163818 中银中小盘成长混合 1.4780 3.43%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0350 3.42%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0333 3.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4880 3.39%
290004 泰信优质生活混合 0.9471 3.38%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9890 3.34%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5504 3.30%
519181 万家和谐增长混合A 1.0226 3.30%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9090 3.30%
001864 中海魅力长三角混合 1.1030 3.28%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1356 3.27%
519918 华夏兴和混合A 1.5160 3.27%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0274 3.24%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0210 3.24%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0277 3.23%
001438 易方达瑞享混合E 1.2000 3.18%
001437 易方达瑞享混合I 1.4580 3.18%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1050 3.17%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8500 3.16%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9890 3.13%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0660 3.09%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6110 3.07%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8460 3.07%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8866 3.06%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8110 3.05%
960018 大成内需增长混合H 2.3780 3.03%
090015 大成内需增长混合A 2.3770 3.03%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8850 3.03%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0920 3.02%
162202 宏利周期混合 1.4065 3.01%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3360 3.01%
002168 嘉实智能汽车股票 1.3380 3.00%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6180 2.99%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1050 2.98%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0130 2.97%
370024 摩根核心优选混合A 2.3960 2.97%
580002 东吴双动力混合A 0.8036 2.97%
398041 中海量化策略混合 0.9370 2.97%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4824 2.97%
290008 泰信发展主题混合 1.1880 2.95%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3700 2.95%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.0840 2.94%
002465 东兴众智优选混合 1.0170 2.94%
398001 中海优质成长混合 0.4162 2.94%
519056 海富通内需热点混合 0.9810 2.94%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5300 2.93%
519033 海富通国策导向混合A 1.2360 2.91%
260101 景顺长城优选混合 2.4002 2.89%
001887 中欧价值智选混合E 2.0585 2.88%
166019 中欧价值智选混合A 1.8723 2.88%
000793 工银高端制造股票 1.0700 2.88%
004235 中欧价值智选混合C 1.8694 2.87%
100060 富国高新技术产业混合 1.7190 2.87%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1168 2.86%
000696 汇添富环保行业股票 1.4490 2.84%
210008 金鹰策略配置混合 1.1080 2.83%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6570 2.82%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3440 2.81%
398011 中海分红增利混合 0.6696 2.81%
960007 摩根新兴动力混合H 2.3450 2.81%
000971 诺安新经济股票 1.0290 2.80%
002910 易方达供给改革混合 1.0027 2.80%
020003 国泰金龙行业混合 0.7010 2.79%
400011 东方核心动力混合A 1.5807 2.78%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1830 2.78%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0517 2.77%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7780 2.77%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9280 2.77%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2270 2.76%
001574 中海混改红利混合A 0.8580 2.75%
377020 摩根内需动力混合A 1.0091 2.75%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6070 2.75%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6893 2.74%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4300 2.73%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8700 2.72%
000073 摩根成长动力混合A 1.1710 2.72%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6711 2.72%
519185 万家精选混合A 1.7161 2.69%
001645 国泰大健康股票A 1.4210 2.67%
750001 安信灵活配置混合A 1.0770 2.67%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9193 2.66%
519959 长信多利混合A 0.9640 2.66%
379010 摩根中小盘混合A 1.8960 2.65%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6960 2.65%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7390 2.64%
000294 华安生态优先混合A 1.6690 2.64%
519034 海富通中证500增强A 1.5300 2.62%
001245 工银生态环境股票A 0.9030 2.61%
240022 华宝资源优选混合A 1.3370 2.61%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1080 2.59%
000031 华夏复兴混合A 1.8650 2.59%
001583 安信新常态股票A 1.0720 2.58%
000935 浙商汇金转型成长 0.7560 2.58%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0390 2.57%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8410 2.56%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1392 2.56%
370027 摩根智选30混合A 1.7200 2.56%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0038 2.55%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8480 2.55%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0033 2.55%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0100 2.54%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1380 2.54%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4600 2.53%
001158 工银新材料新能源股票 0.7320 2.52%
002692 富国创新科技混合A 0.9370 2.52%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6960 2.50%
001719 工银国家战略股票 0.9840 2.50%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9830 2.50%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7370 2.50%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0290 2.49%
040004 华安宝利配置混合 1.1580 2.48%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6200 2.48%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1200 2.47%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1630 2.47%
610005 信澳红利回报混合A 1.0790 2.47%
000328 摩根转型动力混合A 1.5350 2.47%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9540 2.47%
519035 富国天博创新主题混合 1.3308 2.44%
002190 农银新能源主题A 1.0277 2.44%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8400 2.44%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2590 2.44%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2620 2.44%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2882 2.43%
000263 工银信息产业混合A 1.5590 2.43%
512580 广发中证环保ETF 1.0405 2.42%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8870 2.42%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7959 2.41%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7230 2.41%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3161 2.40%
002906 南方中证500量化增强A 1.0240 2.40%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7944 2.40%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6660 2.40%
164304 新华中证环保产业指数 1.1580 2.39%
002907 南方中证500量化增强C 1.0280 2.39%
160421 华安智增精选混合 0.9642 2.39%
373020 摩根双核平衡混合A 1.7937 2.39%
001279 中海积极增利混合 0.8620 2.38%
375010 摩根中国优势混合A 1.1134 2.38%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5050 2.38%
001626 国泰央企改革股票A 1.1170 2.38%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5970 2.37%
519133 海富通改革驱动混合 1.1670 2.37%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1670 2.37%
001515 平安新鑫先锋C 1.0820 2.37%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1660 2.37%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9919 2.37%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7350 2.37%
003659 山证资管策略精选混合A 1.0124 2.37%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6493 2.36%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9110 2.36%
481015 工银主题策略混合A 1.9980 2.36%
002133 广发鑫益混合 1.1290 2.36%
002229 华夏经济转型股票 1.1690 2.36%
700001 平安行业先锋混合 1.1780 2.35%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.6100 2.35%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.4400 2.35%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7400 2.35%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1350 2.34%
070027 嘉实周期优选混合 2.0960 2.34%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0930 2.34%
960001 广发行业领先混合H 0.7880 2.34%
040035 华安逆向策略混合A 2.7190 2.33%
000739 平安新鑫先锋A 1.0960 2.33%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0210 2.33%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6356 2.33%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1850 2.33%
001009 摩根安全战略股票A 0.9670 2.33%
040008 华安策略优选混合A 1.1775 2.33%
270025 广发行业领先混合A 1.4970 2.32%
210005 金鹰主题优势混合 1.1030 2.32%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5430 2.32%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8830 2.32%
163809 中银蓝筹混合 1.2770 2.32%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3270 2.31%
519674 银河创新成长混合A 2.2811 2.31%
410007 华富价值增长混合A 1.0805 2.31%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3340 2.30%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.7000 2.29%