热搜: 涨跌停 大成2020生命周期混合A 大成价值增长混合A 易方达蓝筹精选混合

2016年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6380 1.75%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0948 1.72%
501018 南方原油A 1.0226 1.68%
163208 诺安油气能源 0.9020 1.46%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6100 1.33%
217008 招商安本增利债券C 1.4004 1.23%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1070 1.19%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9440 1.18%
164815 工银国际原油人民币 0.8330 1.09%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9410 1.07%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4880 1.04%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9280 0.98%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7570 0.80%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2250 0.77%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7220 0.76%
001366 金鹰产业整合混合A 0.8060 0.75%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3580 0.74%
320013 诺安全球黄金 0.8160 0.74%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0850 0.74%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2017 0.70%
050022 博时回报混合 1.7190 0.70%
160719 嘉实黄金 0.7240 0.70%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7340 0.69%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4420 0.68%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0560 0.67%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5400 0.65%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6180 0.65%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0870 0.65%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6260 0.64%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1615 0.62%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8540 0.59%
000800 华商未来主题混合 1.2010 0.59%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0829 0.59%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2300 0.57%
240022 华宝资源优选混合A 1.2430 0.57%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7490 0.56%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1225 0.56%
000654 华商新锐产业混合 1.4530 0.55%
160632 鹏华酒A 0.9100 0.55%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4780 0.54%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7820 0.51%
001186 富国文体健康股票A 0.8010 0.50%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6170 0.49%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0420 0.48%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1040 0.46%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5300 0.46%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0920 0.46%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1548 0.45%
217002 招商安泰平衡混合 1.0992 0.45%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4620 0.43%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1780 0.43%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1560 0.43%
040004 华安宝利配置混合 1.1720 0.43%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1660 0.43%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1610 0.43%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4918 0.43%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2010 0.42%
110025 易方达资源行业混合 0.9540 0.42%
202021 南方小康ETF联接A 1.0836 0.41%
519195 万家品质生活混合A 1.2020 0.41%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0150 0.40%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7810 0.39%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1944 0.39%
630011 华商主题精选混合 2.6570 0.38%
001437 易方达瑞享混合I 1.3160 0.38%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3050 0.38%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7990 0.38%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8193 0.37%
001438 易方达瑞享混合E 1.0840 0.37%
630005 华商动态阿尔法混合 2.4240 0.37%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1240 0.36%
000778 鹏华先进制造股票 1.4850 0.34%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4610 0.34%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8830 0.34%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6883 0.34%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2010 0.33%
519181 万家和谐增长混合A 0.9358 0.33%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9530 0.32%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9923 0.32%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0787 0.32%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9860 0.31%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6380 0.31%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0235 0.31%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9840 0.31%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9840 0.31%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3530 0.30%
000481 华商双债丰利债券C 1.3180 0.30%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0310 0.29%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0360 0.29%
450003 国富潜力组合混合A 1.0420 0.29%
960021 国富潜力组合混合H 1.0320 0.29%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6830 0.29%
040016 华安行业轮动混合 1.9923 0.29%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0270 0.29%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8076 0.29%
050004 博时精选混合A 1.7694 0.29%
001543 宝盈新锐混合A 1.0240 0.29%
450011 国富研究精选混合A 1.3840 0.29%
001892 长盛新兴成长混合 1.0880 0.28%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4160 0.28%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.5300 0.28%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0820 0.28%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7130 0.28%
001701 国联产业升级混合 1.0630 0.28%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0947 0.28%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1210 0.27%
165510 信诚四国配置 0.7380 0.27%
002251 华夏军工安全混合A 1.0980 0.27%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1180 0.27%
000535 长盛航天海工混合A 1.1250 0.27%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1300 0.27%
217001 招商安泰偏股混合 0.4658 0.26%
001448 华商双翼平衡混合A 1.1420 0.26%
512660 国泰中证军工ETF 1.0083 0.26%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7900 0.25%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8060 0.25%
000081 天治可转债增强债券C 1.2170 0.25%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1810 0.25%
410006 华富策略精选混合A 1.5852 0.25%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8140 0.25%
002104 博时新价值A 1.0750 0.25%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9629 0.24%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6711 0.24%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.0279 0.24%
000080 天治可转债增强债券A 1.2300 0.24%
512810 华宝中证军工ETF 0.9743 0.24%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8470 0.24%
519007 海富通强化回报混合 0.8310 0.24%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2790 0.24%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8290 0.24%
513500 博时标普500ETF 1.3317 0.24%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6770 0.24%
161620 融通核心价值混合A 0.8270 0.24%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8220 0.24%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1247 0.23%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6649 0.23%
000996 中银新动力股票A 0.8660 0.23%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8610 0.23%
050025 博时标普500ETF联接A 1.6442 0.23%
000463 华商双债丰利债券A 1.3230 0.23%
000955 南方产业活力 1.3340 0.23%
519983 长信量化先锋混合A 2.3130 0.22%
162210 宏利集利债券A 1.5262 0.22%
162299 宏利集利债券C 1.4574 0.22%
360007 光大优势配置混合A 1.2975 0.22%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9510 0.21%
512680 广发中证军工ETF 1.0057 0.21%
165809 东吴中证可转债指数 0.9730 0.21%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9340 0.21%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1900 0.21%
320022 诺安研究精选股票A 0.9620 0.21%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9620 0.21%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4110 0.21%
580002 东吴双动力混合A 0.8722 0.21%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5210 0.20%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2328 0.20%
519692 交银成长混合A 4.4929 0.20%
531020 建信转债增强债券C 2.5140 0.20%
960016 交银成长混合H 4.5023 0.20%
530020 建信转债增强债券A 2.5550 0.20%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0070 0.20%
320017 诺安全球收益不动产 1.5140 0.20%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0010 0.20%
020029 国泰创利债券 1.0350 0.19%
217023 招商信用增强债券A 1.0670 0.19%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0997 0.19%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0470 0.19%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0610 0.19%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6060 0.19%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0540 0.19%
002218 南方弘利定开债 1.0600 0.19%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0500 0.19%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0660 0.19%
002331 泰康安泰回报混合 1.0340 0.19%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0720 0.19%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0740 0.19%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1576 0.19%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6190 0.19%
002219 南方弘利C 1.0600 0.19%
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0560 0.19%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1084 0.19%
000291 鹏华普悦债券 1.0690 0.19%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0710 0.19%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0380 0.19%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.1100 0.18%
001692 南方国策动力 1.1090 0.18%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5500 0.18%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1260 0.18%
040007 华安中小盘成长混合 1.5661 0.18%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1589 0.18%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1950 0.18%
002095 博时新收益A 1.0640 0.18%
002096 博时新收益C 1.0620 0.18%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1030 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1480 0.17%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1720 0.17%
233009 大摩多因子策略混合A 1.8000 0.17%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1580 0.17%
000774 天弘瑞利分级债券 1.1730 0.17%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2140 0.17%