近一月泰康安泰回报混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康安泰回报混合002331净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泰康安泰回报混合 |
1.6599 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
泰康安泰回报混合 |
1.6603 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
泰康安泰回报混合 |
1.6605 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
泰康安泰回报混合 |
1.6606 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
泰康安泰回报混合 |
1.6605 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
泰康安泰回报混合 |
1.6600 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
泰康安泰回报混合 |
1.6596 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
泰康安泰回报混合 |
1.6605 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
泰康安泰回报混合 |
1.6598 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
泰康安泰回报混合 |
1.6592 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
泰康安泰回报混合 |
1.6598 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
泰康安泰回报混合 |
1.6579 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
泰康安泰回报混合 |
1.6573 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
泰康安泰回报混合 |
1.6577 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
泰康安泰回报混合 |
1.6588 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
泰康安泰回报混合 |
1.6580 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
泰康安泰回报混合 |
1.6574 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
泰康安泰回报混合 |
1.6550 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
泰康安泰回报混合 |
1.6560 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
泰康安泰回报混合 |
1.6564 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
泰康安泰回报混合 |
1.6557 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
泰康安泰回报混合 |
1.6545 |
0.05% |
