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2016年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0860 3.86%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5690 3.45%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5970 2.83%
000457 摩根核心成长股票A 1.7280 2.13%
050022 博时回报混合 1.8150 1.91%
020026 国泰成长优选混合 2.4640 1.73%
163208 诺安油气能源 0.8350 1.71%
398061 中海消费混合A 2.3690 1.63%
000328 摩根转型动力混合A 1.4560 1.61%
519606 国泰金鑫股票A 1.2780 1.59%
001009 摩根安全战略股票A 0.8790 1.50%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9530 1.49%
398021 中海能源策略混合 0.7483 1.48%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7541 1.45%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7514 1.44%
501018 南方原油A 0.8742 1.37%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0460 1.36%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7480 1.36%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2460 1.31%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3340 1.29%
001645 国泰大健康股票A 1.2670 1.28%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3440 1.28%
161611 融通内需驱动混合A 1.0440 1.26%
370027 摩根智选30混合A 1.5430 1.25%
398051 中海环保新能源混合 0.9060 1.23%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8360 1.21%
020003 国泰金龙行业混合 0.6750 1.20%
090018 大成新锐产业混合A 1.8350 1.16%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0470 1.16%
375010 摩根中国优势混合A 1.0374 1.16%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7890 1.15%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7457 1.13%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1360 1.12%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8250 1.10%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0430 1.07%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1370 1.07%
001682 新华鑫回报混合 1.0350 1.07%
960028 建信优选成长混合H 1.9152 1.04%
530003 建信优选成长混合A 1.9128 1.04%
519665 银河美丽混合C 1.5770 1.03%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7650 1.03%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1519 1.01%
000594 大摩进取优选股票 1.5000 1.01%
519664 银河美丽混合A 1.6060 1.01%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7010 1.01%
150103 银河银泰混合 1.2980 1.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9370 0.99%
470008 汇添富策略回报混合 1.5400 0.98%
000867 华宝品质生活股票 0.8240 0.98%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0400 0.97%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7300 0.97%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0410 0.97%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1370 0.94%
001245 工银生态环境股票A 0.8610 0.94%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8700 0.93%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1010 0.92%
000462 农银主题轮动混合A 1.0261 0.91%
001723 华商新动力混合A 0.9930 0.91%
001279 中海积极增利混合 0.8930 0.90%
001005 中海合鑫混合 0.6720 0.90%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7870 0.90%
519185 万家精选混合A 1.8064 0.89%
519642 银河智造混合A 1.0230 0.89%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6880 0.88%
001606 农银工业4.0混合 1.0423 0.88%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6544 0.87%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9290 0.87%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2960 0.86%
530012 建信积极配置混合 2.2220 0.86%
000083 汇添富消费行业混合 2.2480 0.85%
166001 中欧新趋势混合A 1.2110 0.85%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0536 0.84%
001528 诺安先进制造股票A 1.0790 0.84%
050004 博时精选混合A 1.6968 0.84%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.3950 0.84%
001881 中欧新趋势混合E 1.2668 0.84%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5620 0.84%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0920 0.83%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3390 0.83%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1110 0.82%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.5030 0.81%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6430 0.80%
233007 大摩卓越成长混合 2.3885 0.80%
000969 前海开源大安全混合 1.1280 0.80%
710001 富安达优势成长混合A 1.8214 0.80%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1520 0.79%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6630 0.79%
519983 长信量化先锋混合A 2.0720 0.78%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7126 0.78%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2840 0.78%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1700 0.78%
320022 诺安研究精选股票A 0.9100 0.78%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2850 0.78%
202005 南方成份精选混合A 0.9819 0.77%
040007 华安中小盘成长混合 1.5320 0.77%
519908 华夏兴华混合A 1.7120 0.77%
960004 华夏兴华混合H 1.7120 0.77%
630006 华商产业升级混合 1.0660 0.76%
000339 长城医疗保健混合A 1.3200 0.76%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0550 0.76%
001626 国泰央企改革股票A 0.9300 0.76%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2170 0.75%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2230 0.74%
000991 工银战略转型股票A 0.9520 0.74%
090001 大成价值增长混合A 0.9471 0.74%
481017 工银量化策略混合A 1.9240 0.73%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5210 0.73%
002124 广发新兴产业混合A 1.1070 0.73%
519679 银河主题混合A 3.7130 0.73%
001054 工银新金融股票A 0.9770 0.72%
630008 华商策略精选混合 1.3970 0.72%
001583 安信新常态股票A 0.9790 0.72%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.9530 0.72%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8510 0.71%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2840 0.71%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9970 0.71%
001574 中海混改红利混合A 0.8570 0.71%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0070 0.70%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5594 0.70%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.7946 0.70%
000577 安信价值精选股票A 2.0010 0.70%
001307 中欧永裕混合C 0.8760 0.69%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.7440 0.69%
001983 中邮低碳配置混合 1.0180 0.69%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.7868 0.69%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8447 0.68%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8880 0.68%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4730 0.68%
001306 中欧永裕混合A 0.8850 0.68%
002251 华夏军工安全混合A 1.0550 0.67%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8970 0.67%
001166 建信环保产业股票A 0.7520 0.67%
240020 华宝医药生物混合A 1.5130 0.67%
000739 平安新鑫先锋A 1.2060 0.67%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9000 0.67%
510440 大成中证500沪市ETF 1.8060 0.67%
001955 中欧养老产业混合A 1.0630 0.66%
519918 华夏兴和混合A 1.5240 0.66%
001692 南方国策动力 1.0710 0.66%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2170 0.66%
519019 大成景阳领先混合A 0.9330 0.65%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0860 0.65%
001239 长盛国企改革混合 0.4670 0.65%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1005 0.65%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.3290 0.65%
519195 万家品质生活混合A 1.1213 0.65%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8880 0.65%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8853 0.65%
090007 大成策略回报混合A 1.2370 0.65%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7030 0.65%
710002 富安达策略精选混合A 2.0321 0.64%
519704 交银先进制造混合A 2.5020 0.64%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1980 0.64%
570007 诺德优选30混合 1.2590 0.64%
519993 长信增利动态策略混合 1.0907 0.64%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9490 0.64%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1960 0.64%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1568 0.64%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1230 0.63%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7940 0.63%
519003 海富通收益增长混合 0.9510 0.63%
202019 南方策略优化混合 1.4420 0.63%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0917 0.63%
000929 博时黄金D 2.9363 0.62%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1140 0.62%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9700 0.62%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6120 0.62%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6504 0.62%
518800 国泰黄金ETF 2.8976 0.62%
000930 博时黄金I 2.9182 0.62%
518880 华安黄金ETF 2.9174 0.62%
070022 嘉实领先成长混合 2.2740 0.62%
090013 大成竞争优势混合A 1.9600 0.62%
159934 易方达黄金ETF 2.9049 0.62%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1440 0.62%
159937 博时黄金ETF 2.9198 0.62%
159906 大成深证成长40ETF 0.9840 0.61%
530019 建信社会责任混合A 1.9880 0.61%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3250 0.61%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3160 0.61%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0857 0.61%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0829 0.61%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.9850 0.61%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0020 0.60%
001421 南方量化成长股票A 1.1820 0.60%
000067 民生加银转债优选A 0.6680 0.60%
001979 南方沪港深价值 1.0030 0.60%
001861 富安达健康人生混合A 1.0010 0.60%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0010 0.60%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1920 0.59%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0610 0.59%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1910 0.59%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1910 0.59%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6790 0.59%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7190 0.59%
001515 平安新鑫先锋C 1.1930 0.59%
233001 大摩基础行业混合 0.8466 0.58%
162209 宏利市值优选混合A 0.7768 0.58%
001348 大摩新机遇混合 1.0400 0.58%
090017 大成可转债增强债券A 1.2160 0.58%