热搜: STOXX 光大优势配置混合A 长城安心回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2016年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5740 4.94%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0863 4.73%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7630 3.81%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1147 3.61%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3870 3.12%
163208 诺安油气能源 0.8380 3.08%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1580 2.66%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2760 2.49%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4660 2.45%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2510 2.37%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9522 2.34%
001409 工银互联网加股票 0.5250 2.34%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1870 2.33%
510660 华夏医药ETF 1.3914 2.32%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1070 2.31%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1180 2.29%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3450 2.28%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0374 2.27%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8690 2.24%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2197 2.23%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1110 2.23%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1580 2.21%
001171 工银养老产业股票A 0.6470 2.21%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3000 2.20%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1600 2.20%
001468 广发改革混合 0.8880 2.19%
001551 天弘中证医药100C 0.7463 2.18%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9900 2.17%
001550 天弘中证医药100A 0.7483 2.17%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0900 2.16%
162415 华宝标普美国消费人民币A 0.9980 2.15%
000059 国联安中证医药100A 1.5010 2.11%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3050 2.11%
001180 广发医药卫生联接A 0.7638 2.11%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1300 2.08%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.3530 2.08%
000893 工银创新动力股票 0.9380 2.07%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2022 2.07%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2022 2.07%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7430 2.06%
164818 工银传媒指数A 0.8184 2.06%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9850 2.06%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9900 2.06%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3339 2.05%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3364 2.05%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1500 2.04%
513500 博时标普500ETF 1.2489 2.04%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0080 2.02%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7693 2.02%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0140 2.01%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4380 1.99%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1741 1.99%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.1954 1.98%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9790 1.98%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8230 1.98%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2970 1.97%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5150 1.95%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0490 1.94%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5485 1.94%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0070 1.92%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1962 1.92%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9070 1.91%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8520 1.91%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8379 1.91%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9110 1.90%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.1800 1.90%
519959 长信多利混合A 0.9640 1.90%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9110 1.90%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7800 1.89%
000831 工银医疗保健股票 1.2570 1.86%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8850 1.84%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1760 1.82%
168001 国寿安保中证养老产业 0.7920 1.80%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5850 1.80%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2600 1.78%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2690 1.76%
000968 广发养老指数A 0.9346 1.76%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0510 1.74%
001257 兴业收益增强债券A 1.0540 1.74%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1524 1.74%
110029 易方达科讯混合 1.2955 1.73%
233001 大摩基础行业混合 0.8348 1.72%
481004 工银稳健成长混合A 1.5649 1.70%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9590 1.70%
960023 工银稳健成长混合H 0.9875 1.70%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8430 1.69%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0240 1.69%
519956 长信睿进混合C 0.9630 1.69%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2030 1.69%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7890 1.68%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6103 1.67%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7910 1.67%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9750 1.67%
090015 大成内需增长混合A 2.2480 1.67%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4570 1.67%
470006 汇添富医药保健混合 1.5840 1.67%
960018 大成内需增长混合H 2.2480 1.67%
519957 长信睿进混合A 0.9750 1.67%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1565 1.67%
001574 中海混改红利混合A 0.9200 1.66%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9505 1.66%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0967 1.66%
001258 兴业收益增强债券C 1.0480 1.65%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1070 1.65%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9280 1.64%
240020 华宝医药生物混合A 1.4840 1.64%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1549 1.64%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6200 1.63%
163803 中银持续增长混合A 0.4573 1.62%
000410 益民服务领先混合A 2.4490 1.62%
960011 中银持续增长混合H 0.4573 1.62%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1380 1.61%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8820 1.61%
233006 大摩领先优势混合 1.8230 1.61%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8910 1.60%
050018 博时行业轮动混合 1.0160 1.60%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3930 1.60%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8989 1.59%
470008 汇添富策略回报混合 1.5340 1.59%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9910 1.58%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1168 1.58%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1146 1.57%
410003 华富成长趋势混合A 1.0380 1.57%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5240 1.55%
233011 大摩主题优选混合 1.9820 1.54%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1210 1.54%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5270 1.53%
001193 中金消费升级股票A 0.8640 1.53%
519991 长信双利优选混合A 1.2580 1.53%
180031 银华中小盘混合 2.8670 1.52%
001144 大成互联网思维混合A 0.7350 1.52%
000971 诺安新经济股票 1.0690 1.52%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0680 1.52%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2000 1.52%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0215 1.52%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0196 1.51%
002588 博时银智大数据100A 1.0849 1.50%
001528 诺安先进制造股票A 1.0160 1.50%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0170 1.50%
161613 融通创业板指数A 1.0890 1.49%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0200 1.49%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0712 1.48%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2350 1.48%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6910 1.47%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1060 1.47%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5040 1.47%
002085 长盛互联网+混合A 1.1780 1.46%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5320 1.46%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2739 1.46%
000913 农银医疗保健股票 1.0834 1.45%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8460 1.44%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9140 1.44%
240001 华宝宝康消费品 2.2763 1.44%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8018 1.43%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2810 1.43%
570006 诺德中小盘混合 1.2740 1.43%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2131 1.43%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8016 1.43%
161611 融通内需驱动混合A 1.0030 1.42%
000432 中银优秀企业混合 1.4990 1.42%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.4250 1.42%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3640 1.41%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9340 1.41%
000478 建信中证500指数增强A 2.0584 1.41%
000547 建信健康民生混合A 2.0290 1.40%
040004 华安宝利配置混合 1.1610 1.40%
000263 工银信息产业混合A 1.6620 1.40%
519069 汇添富价值精选混合 2.2400 1.40%
233009 大摩多因子策略混合A 1.7490 1.39%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.5410 1.38%
320017 诺安全球收益不动产 1.5430 1.38%
481017 工银量化策略混合A 1.9130 1.38%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2620 1.37%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8130 1.37%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1850 1.37%
630002 华商盛世成长混合 2.7447 1.36%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0130 1.36%
000996 中银新动力股票A 0.8950 1.36%
519987 长信恒利优势混合 1.0470 1.36%
610006 信澳产业升级混合A 1.3400 1.36%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8190 1.36%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9740 1.35%
090016 大成消费主题混合A 0.9740 1.35%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3940 1.35%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7570 1.34%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2140 1.34%
610002 信澳精华配置混合A 1.5110 1.34%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6020 1.33%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5330 1.33%
519091 新华泛资源优势混合 1.9160 1.32%
519673 银河康乐股票A 1.3050 1.32%
000587 大成灵活配置混合A 1.8600 1.31%
690009 民生加银红利回报混合 1.7020 1.31%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0040 1.31%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2460 1.30%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8580 1.30%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0689 1.30%
001307 中欧永裕混合C 0.8550 1.30%
183001 银华全球优选 0.8590 1.30%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9333 1.29%