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2016年04月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000960 招商医药健康产业股票 0.9990 3.52%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2540 3.38%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8929 2.88%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3590 2.17%
270050 广发新经济混合A 1.6700 2.14%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1480 1.37%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5970 1.36%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0602 1.33%
160719 嘉实黄金 0.6890 1.32%
320013 诺安全球黄金 0.7740 1.31%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6970 1.31%
000529 广发竞争优势混合A 1.3990 1.23%
161620 融通核心价值混合A 0.8100 1.12%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5648 1.04%
217005 招商先锋混合 0.8579 1.04%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7420 0.95%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9661 0.87%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7590 0.80%
710002 富安达策略精选混合A 1.8912 0.79%
000457 摩根核心成长股票A 1.5990 0.76%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0010 0.60%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7190 0.56%
000410 益民服务领先混合A 2.4300 0.54%
000746 招商行业精选股票基金 1.3310 0.53%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7600 0.53%
519727 交银成长30混合 1.3890 0.51%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2221 0.50%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6120 0.49%
580005 东吴进取策略混合A 1.3963 0.48%
519656 银河灵活配置混合A 1.6700 0.48%
519657 银河灵活配置混合C 1.6620 0.48%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4160 0.48%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1399 0.43%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4370 0.42%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0150 0.40%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7440 0.40%
270021 广发聚瑞混合A 1.8470 0.38%
000934 国富大中华精选混合 0.8150 0.37%
050015 博时大中华亚太精选 0.9050 0.33%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6000 0.31%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0070 0.30%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6840 0.29%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.0220 0.29%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7545 0.28%
001718 工银物流产业股票A 1.0600 0.28%
001572 嘉合磐石C 1.0810 0.28%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0234 0.27%
001571 嘉合磐石A 1.1000 0.27%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1560 0.26%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1550 0.26%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1550 0.26%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2180 0.25%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7042 0.24%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8460 0.24%
000947 德邦纯债债券A 1.0440 0.24%
002113 德邦纯债债券C 1.0376 0.23%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8650 0.23%
513600 南方恒指ETF 1.7245 0.23%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0030 0.20%
001389 中融鑫视野混合A 1.0210 0.20%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9880 0.20%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9880 0.20%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9999 0.20%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0000 0.20%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9994 0.19%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5530 0.18%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5810 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.6547 0.16%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6870 0.15%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6830 0.15%
162204 宏利行业精选混合A 2.9476 0.12%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1712 0.12%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1758 0.11%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1758 0.11%
001123 鹏华弘利混合C 1.0633 0.11%
001122 鹏华弘利混合A 1.0698 0.11%
001776 中欧兴利债券A 1.0430 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0030 0.10%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0300 0.10%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0330 0.10%
002008 博时裕晟纯债债券 1.0160 0.10%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0450 0.10%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0020 0.10%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0180 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0190 0.10%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0520 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 0.10%
001390 中融鑫视野混合C 1.0160 0.10%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0370 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0170 0.10%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0010 0.10%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0280 0.10%
001311 华安新回报混合A 1.0390 0.10%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0210 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0950 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.1180 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 0.09%
750002 安信目标收益债券A 1.1300 0.09%
001381 鹏华弘泽混合C 1.0427 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1420 0.09%
000664 国联安通盈混合A 1.1690 0.09%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1020 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0820 0.09%
000655 鑫元稳利债券 1.1760 0.09%
001329 鹏华弘实混合A 1.0421 0.09%
001330 鹏华弘实混合C 1.1080 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1330 0.09%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5017 0.09%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1080 0.09%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1630 0.09%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1690 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.1110 0.09%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1020 0.09%
000394 融通通源短融债券A 1.0580 0.09%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2500 0.08%
000812 富国收益增强债券C 1.2130 0.08%
000538 诺安优势行业混合A 1.2990 0.08%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2050 0.08%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0214 0.08%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0575 0.08%
001868 招商产业债券C 1.1980 0.08%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.3280 0.08%
519023 海富通稳健添利债券C 1.2410 0.08%
000207 建信双债增强债券A 1.2580 0.08%
110035 易方达双债增强债券A 1.2440 0.08%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0277 0.08%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1830 0.08%
001380 鹏华弘盛混合C 1.4799 0.07%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5240 0.07%
000065 国富焦点驱动混合A 1.3490 0.07%
200013 长城积极增利债券A 1.3610 0.07%
001067 鹏华弘盛混合A 1.0867 0.07%
519676 银河强化债券A 1.5340 0.07%
001342 易方达新享混合A 1.3930 0.07%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1539 0.07%
519660 银河增利债券A 1.5310 0.07%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1545 0.06%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1765 0.06%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1765 0.06%
206001 鹏华弘泰A 1.0152 0.06%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1375 0.06%
002018 鹏华弘安混合A 1.0160 0.06%
001325 鹏华弘和混合A 1.0290 0.06%
001493 鹏华弘锐混合C 1.7717 0.06%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1545 0.06%
001775 鹏华弘泰C 1.0227 0.06%
001492 鹏华弘锐混合A 1.0310 0.06%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8285 0.06%
519060 海富通纯债债券C 1.6010 0.06%
151001 银河稳健混合 1.7376 0.05%
001190 鹏华弘润混合A 1.0520 0.05%
001337 鹏华弘益混合C 1.0204 0.05%
002019 鹏华弘安混合C 1.0146 0.05%
001336 鹏华弘益混合A 1.0304 0.05%
001326 鹏华弘和混合C 1.0233 0.05%
001327 鹏华弘华混合A 1.0649 0.05%
001328 鹏华弘华混合C 0.9080 0.04%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0782 0.04%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0763 0.04%
001332 鹏华弘信混合C 1.0379 0.04%
001331 鹏华弘信混合A 1.0299 0.04%
001191 鹏华弘润混合C 1.0437 0.04%
002188 鹏华丰华债券 1.0109 0.03%
002027 中加心享混合A 1.0147 0.02%
650001 英大纯债债券A 1.0983 0.02%
002533 中加心享混合C 1.0007 0.02%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 0.9964 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.6124 0.02%
000338 鹏华双债保利债券B 1.1221 0.02%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0435 0.01%
660009 农银增强收益债券A 1.4208 0.01%
660109 农银增强收益债券C 1.3956 0.01%
001451 东方稳定增利债券C 1.0214 0.01%
511220 海富通上证城投债ETF 102.4040 0.01%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.3491 0.01%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0113 0.01%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1616 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0460 0.01%
000128 大成景安短融债券A 1.1901 0.01%
000129 大成景安短融债券B 1.2003 0.01%
213917 宝盈增强收益债券C 1.3039 0.01%
650002 英大纯债债券C 1.0637 0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0449 0.01%
080003 长盛积极配置债券A 1.4232 0.01%
400030 东方添益债券 1.1322 0.01%
001450 东方稳定增利债券A 1.0233 0.01%
000025 大摩双利增强债券C 1.2880 0.00%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0570 0.00%
000504 中信建投景和中短债C 1.0180 0.00%
000048 华夏双债债券C 1.1710 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0930 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.1050 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0950 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0260 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0680 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0610 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3790 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0330 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0330 0.00%
000564 南方通利债券C 1.0600 0.00%