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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-10-10 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.34% | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 0.26% | 2.05% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.20% | 0.86% |
| 000725 | 京东方A | 0.19% | 0.93% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.19% | -1.47% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.15% | -0.06% |
| 300073 | 当升科技 | 0.15% | 0.78% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.15% | 0.67% |
| 600886 | 国投电力 | 0.14% | 0.26% |
| 601319 | 中国人保 | 0.14% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |