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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-10-10 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.13% | -2.98% |
| 601318 | 中国平安 | 0.93% | 0.66% |
| 000333 | 美的集团 | 0.92% | -0.80% |
| 300502 | 新易盛 | 0.72% | -4.62% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.51% | -0.35% |
| 600036 | 招商银行 | 0.51% | 2.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.46% | -1.76% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.38% | 0.19% |
| 601398 | 工商银行 | 0.37% | 2.30% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.35% | -0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.0461 | 4.76% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 1.0454 | 4.75% |
| 创新动力 | 1.7485 | 4.73% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.5633 | 4.47% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8022 | 4.23% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.2437 | 3.96% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.2316 | 3.78% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.1911 | 3.74% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 1.1671 | 3.74% |
| 鹏华弘和A | 1.5936 | 3.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.31% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.25% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.22% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.07% |