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2015年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001976 海富通一年定开债C 1.7760 77.60%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0393 3.93%
002162 东方新价值混合C 1.0309 3.09%
020018 国泰金鹿混合 1.2770 1.43%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6220 1.06%
001542 国泰互联网+股票 1.2520 1.05%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.4580 1.04%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2110 1.00%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0919 0.99%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4420 0.98%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3340 0.98%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4360 0.98%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.7430 0.98%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3340 0.98%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2330 0.98%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7900 0.96%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9870 0.92%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8730 0.92%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8890 0.91%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2417 0.88%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5870 0.86%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9540 0.85%
001306 中欧永裕混合A 0.9550 0.84%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1545 0.78%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3340 0.76%
163208 诺安油气能源 0.8070 0.75%
001307 中欧永裕混合C 0.9500 0.74%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0980 0.73%
001171 工银养老产业股票A 0.7720 0.65%
090009 大成行业轮动混合A 1.3960 0.65%
270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9900 0.61%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5900 0.57%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0830 0.56%
630001 华商领先企业混合 1.1464 0.53%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1450 0.53%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1670 0.52%
519694 交银蓝筹混合 0.9801 0.51%
000831 工银医疗保健股票 1.5740 0.51%
290005 泰信优势增长混合 1.8720 0.48%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3150 0.46%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1550 0.45%
090018 大成新锐产业混合A 1.8250 0.44%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.43%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4750 0.42%
519601 海富通中国海外混合 1.4570 0.41%
001366 金鹰产业整合混合A 0.9940 0.40%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0590 0.38%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0530 0.38%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0620 0.38%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.0620 0.38%
001626 国泰央企改革股票A 1.0780 0.37%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8430 0.36%
000299 中海纯债债券C 1.1280 0.36%
000298 中海纯债债券A 1.1340 0.35%
000391 招商标普指数-人民币 1.1363 0.34%
001222 鹏华外延成长混合 0.8770 0.34%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1970 0.34%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0347 0.34%
001451 东方稳定增利债券C 1.0136 0.31%
519195 万家品质生活混合A 1.3102 0.30%
519091 新华泛资源优势混合 2.0090 0.30%
001450 东方稳定增利债券A 1.0138 0.28%
001195 工银农业产业股票 0.7040 0.28%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1590 0.26%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1720 0.26%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8000 0.25%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8500 0.24%
320015 诺安行业轮动混合A 1.2720 0.24%
070013 嘉实研究精选混合 3.0190 0.23%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2980 0.23%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8540 0.23%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2910 0.23%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2892 0.23%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9240 0.22%
160603 鹏华普天收益混合 1.3740 0.22%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.22%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1536 0.22%
001056 北信瑞丰健康生活 0.9630 0.21%
000393 招商标普指数-港币 1.3789 0.20%
630007 华商稳健双利债券A 1.5090 0.20%
001673 红塔红土优质成长A 1.0246 0.20%
630107 华商稳健双利债券B 1.4830 0.20%
000736 诺安聚利债券A 1.0780 0.19%
001674 红塔红土优质成长C 1.0239 0.19%
000737 诺安聚利债券C 1.0720 0.19%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0490 0.19%
000859 融通通瑞债券C 1.0750 0.19%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.0330 0.19%
001971 博时产业债纯债债券C 1.0490 0.19%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0810 0.19%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0840 0.18%
550006 信诚经典优债债券A 1.1280 0.18%
550007 信诚经典优债债券B 1.1260 0.18%
000377 摩根双债增利债券A 1.0920 0.18%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1330 0.18%
000824 圆信永丰双利A 1.1310 0.18%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1130 0.18%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1460 0.17%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1570 0.17%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5760 0.17%
000392 招商标普指数-美元 0.1779 0.17%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1790 0.17%
020027 国泰信用债券A 1.1970 0.17%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9300 0.16%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.2400 0.16%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2700 0.16%
630003 华商收益增强债券A 1.2810 0.16%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9250 0.16%
398061 中海消费混合A 2.4880 0.16%
470006 汇添富医药保健混合 1.8640 0.16%
002061 国泰安康定期支付混合C 1.2390 0.16%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0788 0.16%
001160 东方永润债券A 0.9596 0.15%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4520 0.14%
001161 东方永润债券C 0.9574 0.14%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5050 0.13%
090002 大成债券A/B 1.2455 0.13%
092002 大成债券C 1.2600 0.13%
001135 益民品质升级混合A 0.7770 0.13%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8390 0.12%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1835 0.11%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8760 0.11%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1835 0.11%
000294 华安生态优先混合A 1.8920 0.11%
001695 泓德泓业混合 1.0090 0.10%
000619 东方红产业升级混合 2.0560 0.10%
001448 华商双翼平衡混合A 1.0520 0.10%
001565 永赢量化混合发起式 1.0050 0.10%
001221 国联安鑫富混合A 1.0290 0.10%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0616 0.10%
000394 融通通源短融债券A 1.0420 0.10%
000997 南方双元A 1.0330 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0320 0.10%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0420 0.10%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0050 0.10%
630010 华商价值精选混合 3.0140 0.10%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0440 0.10%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0430 0.10%
001950 鹏华丰泰定开债B 0.9980 0.10%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2021 0.10%
001357 泓德泓富混合A 1.0240 0.10%
001682 新华鑫回报混合 1.0490 0.10%
001941 融通通源短融债券B 1.0420 0.10%
001406 东方红策略精选混合C 0.9840 0.10%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9990 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0080 0.10%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0040 0.10%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0250 0.10%
001423 景顺长城安享回报混合C 1.0100 0.10%
000998 南方双元C 1.0330 0.10%
519055 海富通双利债券 1.1410 0.09%
000825 圆信永丰双利C 1.1210 0.09%
000378 摩根双债增利债券C 1.0920 0.09%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.2130 0.09%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1220 0.09%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1580 0.09%
291007 泰信债券增强收益C 0.9998 0.09%
290007 泰信债券增强收益A 0.9996 0.09%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0560 0.09%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0550 0.09%
000435 建信稳定添利债券A 1.1400 0.09%
020028 国泰信用债券C 1.1780 0.09%
000128 大成景安短融债券A 1.1710 0.09%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1470 0.09%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1390 0.09%
000655 鑫元稳利债券 1.1400 0.09%
000507 宏利宏达混合A 1.1750 0.09%
210014 金鹰元丰债券A 1.1720 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.1720 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1530 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1580 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1180 0.09%
340001 兴全可转债混合 1.0985 0.09%
000723 建信稳定添利债券C 1.0770 0.09%
550017 信诚添金分级债券 1.1340 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1380 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0630 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0740 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1190 0.09%
000335 安信永利信用债券C 1.1750 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1950 0.08%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3340 0.08%
020019 国泰双利债券A 1.2350 0.08%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3080 0.08%
372110 摩根强化回报债券B 1.2570 0.08%
000812 富国收益增强债券C 1.2050 0.08%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2250 0.08%
395001 中海稳健收益债券 1.2730 0.08%
040035 华安逆向策略混合A 2.5240 0.08%
000129 大成景安短融债券B 1.1800 0.08%
000463 华商双债丰利债券A 1.3070 0.08%
000810 富国收益增强债券A 1.2110 0.08%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2330 0.08%
290012 泰信行业精选混合A 1.2440 0.08%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.2000 0.08%
630103 华商收益增强债券B 1.2600 0.08%
000287 银华永利债券A 1.2340 0.08%
000310 安信永利信用债券A 1.1850 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2190 0.08%
020020 国泰双利债券C 1.2150 0.08%