热搜: 金证券 易方达优质精选混合(QDII) 光大保德信量化股票A 大成价值增长混合A

2015年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001868 招商产业债券C 1.1470 14.70%
673010 西部利得新动向混合A 1.1260 10.18%
450004 国富深化价值混合A 1.1430 6.52%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7470 6.41%
710001 富安达优势成长混合A 1.5917 6.21%
519698 交银先锋混合A 1.4463 6.07%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8650 6.03%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.3830 6.00%
040020 华安升级主题混合A 1.2450 5.87%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6860 5.84%
270028 广发制造业精选混合A 2.0030 5.81%
519002 华安安信消费混合A 1.2020 5.72%
450011 国富研究精选混合A 1.3190 5.69%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8418 5.59%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9930 5.53%
159915 易方达创业板ETF 2.0005 5.42%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9440 5.36%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4570 5.35%
000477 广发主题领先混合A 1.5190 5.27%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8060 5.22%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0920 5.20%
700001 平安行业先锋混合 1.4810 5.18%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0580 5.17%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2240 5.15%
420005 天弘周期策略混合A 1.2370 5.10%
161613 融通创业板指数A 1.4230 5.02%
398001 中海优质成长混合 0.5646 4.94%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9890 4.88%
163822 中银主题策略混合A 1.8720 4.87%
020015 国泰区位优势混合A 1.8380 4.79%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8255 4.75%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4400 4.73%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7848 4.68%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7852 4.68%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1000 4.66%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0140 4.64%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8450 4.61%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8439 4.60%
470008 汇添富策略回报混合 1.4120 4.59%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8000 4.58%
217013 招商中小盘混合 1.3280 4.57%
519665 银河美丽混合C 1.4860 4.57%
700003 平安策略先锋混合 1.6300 4.55%
450007 国富成长动力混合 1.3296 4.53%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.3541 4.51%
630002 华商盛世成长混合 2.8389 4.51%
519664 银河美丽混合A 1.5080 4.50%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3020 4.49%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0470 4.49%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.9790 4.49%
257070 国联安优选行业混合 1.4470 4.48%
000124 华宝服务优选混合 1.7490 4.48%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0360 4.44%
000173 汇添富美丽30混合A 1.8430 4.42%
481015 工银主题策略混合A 2.0110 4.41%
000294 华安生态优先混合A 1.3260 4.41%
519008 汇添富优势精选混合 3.6438 4.40%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0720 4.38%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8965 4.35%
270006 广发策略优选混合 1.6905 4.33%
000612 华宝生态中国混合A 1.5940 4.32%
000960 招商医药健康产业股票 0.9650 4.32%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6540 4.31%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1860 4.31%
000893 工银创新动力股票 0.9490 4.29%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8280 4.28%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.6190 4.25%
690007 民生加银景气行业混合A 1.4720 4.25%
162201 宏利成长混合 1.3913 4.24%
519915 富国消费主题混合A 1.1320 4.24%
519672 银河蓝筹混合A 1.5500 4.24%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5170 4.23%
001158 工银新材料新能源股票 0.6910 4.22%
000823 银华高端制造业混合A 0.9200 4.19%
110029 易方达科讯混合 1.3445 4.19%
000698 宝盈科技30混合 1.3500 4.17%
150103 银河银泰混合 1.2402 4.16%
590002 中邮核心成长混合A 0.7166 4.16%
000529 广发竞争优势混合A 1.3060 4.15%
100060 富国高新技术产业混合 1.9170 4.13%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.4540 4.08%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0662 4.08%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.8620 4.08%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6920 4.06%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1030 4.06%
001028 华安物联网主题股票A 0.6940 4.05%
560002 益民红利成长混合 0.4272 4.02%
000971 诺安新经济股票 0.9050 4.02%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4280 4.01%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.1180 4.00%
000083 汇添富消费行业混合 2.0440 3.97%
000524 摩根民生需求股票A 1.8870 3.97%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0585 3.96%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7409 3.96%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6320 3.95%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6953 3.95%
350002 天治低碳经济混合 0.8368 3.94%
000793 工银高端制造股票 1.0850 3.93%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1360 3.93%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.3768 3.93%
110015 易方达行业领先混合 1.7820 3.91%
400032 东方主题精选混合 0.7482 3.89%
580007 东吴安享量化混合A 1.4410 3.89%
000567 广发聚祥灵活混合 1.4970 3.89%
000913 农银医疗保健股票 0.9024 3.89%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2570 3.88%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0240 3.85%
580005 东吴进取策略混合A 1.1427 3.85%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7520 3.85%
690003 民生加银精选混合 1.0010 3.84%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8930 3.84%
162202 宏利周期混合 1.1073 3.84%
213008 宝盈资源优选混合 1.5819 3.83%
213003 宝盈策略增长混合 1.3098 3.82%
519035 富国天博创新主题混合 1.1918 3.82%
000854 鹏华养老产业股票 1.2510 3.82%
000549 华安大国新经济股票A 1.4400 3.82%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8160 3.82%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9630 3.81%
000942 广发信息技术联接A 1.0209 3.79%
690005 民生加银内需增长混合 1.2050 3.79%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2572 3.79%
740001 长安宏观策略混合A 1.1280 3.77%
510081 长盛动态精选混合 1.2714 3.76%
206007 鹏华消费优选混合 1.4980 3.74%
000219 博时裕益混合A 1.2490 3.74%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.7230 3.73%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4780 3.72%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9470 3.72%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7570 3.70%
379010 摩根中小盘混合A 1.7710 3.69%
340007 兴全社会责任混合 2.3670 3.68%
320001 诺安平衡混合A 0.8623 3.67%
162209 宏利市值优选混合A 0.7949 3.66%
080002 长盛创新先锋混合A 1.3385 3.66%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.6240 3.65%
202027 南方高端装备混合A 1.2500 3.65%
519673 银河康乐股票A 1.1650 3.65%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4382 3.65%
519702 交银趋势混合A 1.2810 3.64%
410009 华富量子生命力混合A 0.8847 3.63%
070099 嘉实优质企业混合 1.4600 3.62%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.2580 3.62%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7750 3.61%
519089 新华优选成长混合 1.2763 3.60%
470028 汇添富社会责任混合A 1.4400 3.60%
180031 银华中小盘混合 2.4270 3.59%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9402 3.59%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5860 3.59%
570005 诺德成长优势混合 1.9320 3.59%
400003 东方精选混合 1.4966 3.58%
270001 广发聚富混合 1.3191 3.58%
202009 南方盛元红利混合 1.1290 3.58%
360016 光大行业轮动混合 1.1910 3.57%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8420 3.57%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3070 3.57%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6380 3.57%
000263 工银信息产业混合A 1.8860 3.57%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7720 3.57%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7270 3.56%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1390 3.55%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2590 3.54%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3790 3.53%
257020 国联安精选混合 1.2320 3.53%
240020 华宝医药生物混合A 1.5570 3.52%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1770 3.52%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7361 3.52%
000471 富国城镇发展股票 2.0560 3.52%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0330 3.51%
001421 南方量化成长股票A 0.8840 3.51%
240001 华宝宝康消费品 2.2582 3.51%
630006 华商产业升级混合 1.2970 3.51%
050014 博时创业成长混合A 1.4210 3.50%
164818 工银传媒指数A 0.8715 3.50%
519688 交银精选混合 0.9154 3.49%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7260 3.48%
000574 宝盈新价值混合A 1.1640 3.47%
001534 华宝万物互联混合A 0.8350 3.47%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0188 3.46%
560006 益民核心增长混合 1.2550 3.46%
001385 东方新思路混合C 0.7152 3.46%
481006 工银红利混合 0.7972 3.45%
200010 长城双动力混合A 1.6246 3.45%
001384 东方新思路混合A 0.7162 3.45%
481010 工银中小盘混合 1.3210 3.45%
519651 银河转型混合A 0.7200 3.45%
370027 摩根智选30混合A 1.3220 3.44%
270005 广发聚丰混合A 0.9146 3.44%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6540 3.44%
470009 汇添富民营活力混合 2.5960 3.43%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1200 3.42%
519694 交银蓝筹混合 0.7775 3.42%
159909 招商深证TMT50ETF 5.1560 3.41%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1210 3.41%
090009 大成行业轮动混合A 1.0940 3.40%
360006 光大新增长混合A 1.4566 3.40%
483003 工银精选平衡混合 0.6479 3.40%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.8810 3.40%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.0950 3.40%
001072 华安智能装备主题股票A 0.7310 3.39%